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Basisdaten

WKN: A0DNEY
ISIN: LU0200076999
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -25,78%
1 Jahr: -20,64%
3 Jahre: 16,10%
5 Jahre: 39,38%

lfd. Jahr: -15,52%
1 Jahr: -9,68%
3 Jahre: 17,46%
5 Jahre: 33,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

16,38 $

0,53 $ / 3,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.138,91€
20191.200,18€
20201.308,25€
20211.755,77€
20221.393,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,95%
3 M-11,38%
6 M-19,37%
lfd. Jahr-19,37%
1 Jahr-9,53%
3 Jahre26,02%
5 Jahre52,57%
10 Jahre241,94%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
308,07%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel ist die Outperformance gegenüber der Benchmark um 2,5% p.a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus beliebigen Branchen in beliebigen Ländern. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk4,80%
Microsoft4,50%
Berkshire Hathaway4,00%
ICON3,40%
COMPASS GROUP3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,12%15,30%13,98%12,87%
Sharpe Ratio0,060,770,691,10
Tracking Error5,12%5,09%4,55%4,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,310,980,981,01
Treynor Ratio0,7211,989,9414,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Novo Nordisk4,80%
Microsoft4,50%
Berkshire Hathaway4,00%
ICON3,40%
COMPASS GROUP3,30%
Taiwan Semiconductor Manufacturing3,30%
Housing Development Finance3,20%
Thermo Fisher Scientific3,20%
RELX3,10%
Roper Technologies3,00%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA58,70%
Großbritannien19,70%
Dänemark4,80%
Irland3,40%
Taiwan3,30%
Indien3,20%
Deutschland2,80%
Kasse2,40%
Japan1,70%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Informationstechnologie26,50%
Gesundheit / Healthcare17,80%
Finanzen15,60%
Industrie / Investitionsgüter9,80%
Konsumgüter zyklisch9,30%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,80%
Grundstoffe4,30%
Kasse2,40%
Immobilien1,70%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1115KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 823KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 702KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Gordon Mackay
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
535,11 Mio. USD

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