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Basisdaten

WKN: A0DNEY
ISIN: LU0200076999
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,37%
1 Jahr: 30,85%
3 Jahre: 17,14%
5 Jahre: 63,60%

lfd. Jahr: 7,82%
1 Jahr: 19,68%
3 Jahre: 17,75%
5 Jahre: 50,67%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

21,88 $

0,10 $ / 0,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,59€
20211.396,68€
20221.469,34€
20231.267,96€
20241.659,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,13%
3 M17,11%
6 M25,36%
lfd. Jahr16,42%
1 Jahr29,52%
3 Jahre27,14%
5 Jahre70,17%
10 Jahre223,69%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
423,39%

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche aus allen Ländern. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft6,22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing5,05%
BAE Systems4,01%
Vistra3,83%
Marathon Petroleum3,64%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,33%15,20%15,42%14,15%
Sharpe Ratio1,370,450,680,80
Tracking Error5,47%5,27%5,13%5,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,101,001,02
Treynor Ratio16,116,2510,4911,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Microsoft6,22%
Taiwan Semiconductor Manufacturing5,05%
BAE Systems4,01%
Vistra3,83%
Marathon Petroleum3,64%
Chipotle Mexican Grill2,98%
FERGUSON2,90%
Samsonite International2,81%
Dai-Ichi Life2,78%
Amazon.com2,75%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA50,66%
Welt10,39%
Großbritannien9,11%
Kanada6,54%
Taiwan5,05%
Japan4,19%
Niederlande3,58%
Frankreich3,25%
Deutschland2,71%
Irland2,48%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Informationstechnologie21,96%
Konsumgüter zyklisch15,41%
Finanzen12,84%
Industrie / Investitionsgüter12,76%
Gesundheit / Healthcare9,51%
Telekommunikationsdienstleister6,89%
Energie6,33%
Grundstoffe3,94%
Versorger3,83%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,82%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2285KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 121KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1304KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 561KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Julian McManus
Herr Christopher OMalley
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
294,71 Mio. USD

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