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Basisdaten

WKN: A0DNE3
ISIN: LU0200081304
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,13%
1 Jahr: 28,32%
3 Jahre: 31,60%
5 Jahre: -9,66%

lfd. Jahr: 3,37%
1 Jahr: 10,59%
3 Jahre: 12,95%
5 Jahre: -9,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 01. 2018)

14,84 $

0,73 $ / 4,95%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014830,60€
2015711,71€
2016517,78€
2017696,39€
2018911,02€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,79%
3 M-0,09%
6 M9,15%
lfd. Jahr1,90%
1 Jahr12,91%
3 Jahre27,99%
5 Jahre-1,20%
10 Jahre10,35%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
220,60%

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag an, der über dem normalerweise auf lateinamerikanischen Aktienmärkten zu erzielenden langfristigen Ertrag liegt. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ländern des lateinamerikanischen Marktes. Der Fonds kann auch in American Depositary Receipts (ADRs) oder ähnlichen börsennotierten Wertpapieren lateinamerikanischer Gesellschaften anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Cia Cervecerias Unidas S.A.6,60%
Quinenco S.A.6,60%
Duratex5,40%
Banco Bradesco5,20%
Grupo Herdez4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,05%17,41%18,15%22,66%
Sharpe Ratio1,020,43-0,00-0,01
Tracking Error6,43%5,68%5,13%4,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,900,991,00
Treynor Ratio13,298,24-0,06-0,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2018)

Cia Cervecerias Unidas S.A.6,60%
Quinenco S.A.6,60%
Duratex5,40%
Banco Bradesco5,20%
Grupo Herdez4,80%
Nutresa4,50%
Embotella Andina4,30%
Sociedad Matriz4,10%
Inversiones Aguas Metropolitanas4,00%
WEG3,90%

Länderverteilung (15. 01. 2018)

Mexiko9,90%
Kasse7,40%
Kolumbien4,50%
USA4,30%
Brasilien35,70%
Chile34,30%
Peru1,60%
Panama1,50%
Großbritannien0,70%
Lateinamerika0,10%

Branchenverteilung (15. 01. 2018)

Kasse7,40%
Grundstoffe6,10%
Konsumgüter zyklisch5,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch27,50%
Industrie / Investitionsgüter21,80%
Telekommunikationsdienstleister2,70%
Immobilien2,40%
Finanzen14,10%
Versorger10,60%
Energie1,00%

Assetverteilung (15. 01. 2018)

Aktien92,60%
Geldmarkt/Kasse7,40%

Währungsverteilung (15. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1768KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1662KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5146KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Nicholas Cowley
Herr Glen Finegan
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
71,81 Mio. USD

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