Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0DNE3
ISIN: LU0200081304
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,21%
1 Jahr: -5,71%
3 Jahre: 38,87%
5 Jahre: -8,62%

lfd. Jahr: -5,08%
1 Jahr: -3,53%
3 Jahre: 29,21%
5 Jahre: 2,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 12. 2018)

12,63 $

-0,02 $ / -0,19%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014836,22€
2015641,45€
2016792,21€
2017932,46€
2018890,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,19%
3 M7,63%
6 M1,64%
lfd. Jahr-7,41%
1 Jahr-2,68%
3 Jahre33,73%
5 Jahre10,31%
10 Jahre88,13%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
191,28%

Der Fonds strebt einen langfristigen Ertrag an, der über dem normalerweise auf lateinamerikanischen Aktienmärkten zu erzielenden langfristigen Ertrag liegt. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Ländern des lateinamerikanischen Marktes. Der Fonds kann auch in American Depositary Receipts (ADRs) oder ähnlichen börsennotierten Wertpapieren lateinamerikanischer Gesellschaften anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Quinenco S.A.8,50%
Cia Cervecerias Unidas S.A.7,90%
Grupo Herdez5,50%
Fomento Economico Mexicano SA4,90%
Sociedad Matriz4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,78%16,54%17,82%18,77%
Sharpe Ratio-0,030,540,070,31
Tracking Error10,60%7,57%6,45%5,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,810,910,95
Treynor Ratio-0,8210,931,306,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 12. 2018)

Quinenco S.A.8,50%
Cia Cervecerias Unidas S.A.7,90%
Grupo Herdez5,50%
Fomento Economico Mexicano SA4,90%
Sociedad Matriz4,80%
GRUPO NUTRESA S.A.4,70%
Duratex4,60%
Inversiones Aguas Metropolitanas4,50%
Embotelladora Andina SA4,30%
Banco Bradesco4,10%

Länderverteilung (16. 12. 2018)

Chile37,80%
Brasilien36,50%
Mexiko13,60%
Kolumbien4,70%
Kasse3,40%
Peru1,60%
USA1,20%
Großbritannien1,20%

Branchenverteilung (16. 12. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch32,10%
Informationstechnologie24,40%
Finanzen12,20%
Versorger11,80%
Konsumgüter zyklisch6,00%
Grundstoffe5,70%
Kasse3,40%
Immobilien2,60%
Telekommunikationsdienstleister1,30%
Energie0,50%

Assetverteilung (16. 12. 2018)

Aktien96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (16. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1518KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10550KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1231KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Nicholas Cowley
Herr Glen Finegan
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
24.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
58,93 Mio. USD