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Basisdaten
WKN: A0DN5N
ISIN: LU0198725649
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (25. 09. 2020)
26,47 €
-0,57 € / -2,15%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.135,18€ |
| 2017 | 1.169,72€ |
| 2018 | 1.076,98€ |
| 2019 | 1.139,72€ |
| 2020 | 1.141,91€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,18% |
| 3 M | 2,21% |
| 6 M | 21,72% |
| lfd. Jahr | -1,44% |
| 1 Jahr | -0,22% |
| 3 Jahre | -3,49% |
| 5 Jahre | 13,23% |
| 10 Jahre | 23,13% |
| Entwicklung p.a. | 3,60% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 76,48% |
Der Fonds zielt darauf ab, insbesondere durch Investments in hoch rentierliche Staats- und Unternehmensanleihen, die von Gläubigern aus den Schwellenländern begeben werden, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Darüber hinaus kann das Portfolio in andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Anleihen, die von Regierungen der G7-Staaten begeben werden, Depositen, liquide sowie liquiditätsähnliche Mittel investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Gov Of Saudi Arabia 3.75% 21/01/2055 | 3,30% |
| Gov Of United Arab Emirates 3.13% 30/09/2049 | 2,90% |
| Gov Of Indonesia 4.75% 18/07/2047 | 2,40% |
| Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030 | 2,40% |
| Gov Of Colombia 3.00% 30/01/2030 | 2,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 19,51% | 12,30% |
| Sharpe Ratio | 0,11 | -0,01 |
| Tracking Error | 7,51% | 6,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,15 | 1,06 |
| Treynor Ratio | 1,86 | -0,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)
| Gov Of Saudi Arabia 3.75% 21/01/2055 | 3,30% |
| Gov Of United Arab Emirates 3.13% 30/09/2049 | 2,90% |
| Gov Of Indonesia 4.75% 18/07/2047 | 2,40% |
| Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030 | 2,40% |
| Gov Of Colombia 3.00% 30/01/2030 | 2,20% |
| Gov Of Qatar 3.75% 16/04/2030 | 2,00% |
| Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050 | 2,00% |
| Jgsh Philippines Ltd 4.13% 09/07/2030 | 1,80% |
| Gov Of Qatar 4.00% 14/03/2029 | 1,70% |
| Gov Of Turkey 6.00% 25/03/2027 | 1,60% |
Länderverteilung (25. 09. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (25. 09. 2020)
| Divers | 73,60% |
| Energie | 16,00% |
| Versorger | 4,50% |
| Transport / Logistik | 3,10% |
| Kasse | 2,20% |
| Banken | 0,60% |
Assetverteilung (25. 09. 2020)
| Renten | 97,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,20% |
Währungsverteilung (25. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 851KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 315KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2198KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1580KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,04% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,65% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Tim Jagger |
| Fondsgesellschaft: | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.08.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 43,10 Mio. EUR |