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Basisdaten

WKN: A0DN5N
ISIN: LU0198725649
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,44%
1 Jahr: -0,22%
3 Jahre: -3,49%
5 Jahre: 13,23%

lfd. Jahr: -4,29%
1 Jahr: -4,40%
3 Jahre: 7,00%
5 Jahre: 18,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2020)

26,47 €

-0,57 € / -2,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.135,18€
20171.169,72€
20181.076,98€
20191.139,72€
20201.141,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,18%
3 M2,21%
6 M21,72%
lfd. Jahr-1,44%
1 Jahr-0,22%
3 Jahre-3,49%
5 Jahre13,23%
10 Jahre23,13%
Entwicklung p.a.
3,60%
Wertentwicklung seit Auflage
76,48%

Der Fonds zielt darauf ab, insbesondere durch Investments in hoch rentierliche Staats- und Unternehmensanleihen, die von Gläubigern aus den Schwellenländern begeben werden, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Darüber hinaus kann das Portfolio in andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Anleihen, die von Regierungen der G7-Staaten begeben werden, Depositen, liquide sowie liquiditätsähnliche Mittel investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gov Of Saudi Arabia 3.75% 21/01/20553,30%
Gov Of United Arab Emirates 3.13% 30/09/20492,90%
Gov Of Indonesia 4.75% 18/07/20472,40%
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/20302,40%
Gov Of Colombia 3.00% 30/01/20302,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,51%12,30%10,39%9,15%
Sharpe Ratio0,11-0,010,310,26
Tracking Error7,51%6,27%5,91%7,28%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,060,970,71
Treynor Ratio1,86-0,073,303,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2020)

Gov Of Saudi Arabia 3.75% 21/01/20553,30%
Gov Of United Arab Emirates 3.13% 30/09/20492,90%
Gov Of Indonesia 4.75% 18/07/20472,40%
Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/20302,40%
Gov Of Colombia 3.00% 30/01/20302,20%
Gov Of Qatar 3.75% 16/04/20302,00%
Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/20502,00%
Jgsh Philippines Ltd 4.13% 09/07/20301,80%
Gov Of Qatar 4.00% 14/03/20291,70%
Gov Of Turkey 6.00% 25/03/20271,60%

Länderverteilung (25. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2020)

Divers73,60%
Energie16,00%
Versorger4,50%
Transport / Logistik3,10%
Kasse2,20%
Banken0,60%

Assetverteilung (25. 09. 2020)

Renten97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (25. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 851KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 315KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2198KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1580KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,04%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Tim Jagger
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,10 Mio. EUR

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