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Basisdaten

WKN: A0DN5N
ISIN: LU0198725649
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,02%
1 Jahr: 5,55%
3 Jahre: 12,70%
5 Jahre: -0,49%

lfd. Jahr: -3,50%
1 Jahr: 1,43%
3 Jahre: 11,08%
5 Jahre: 2,57%

Aktueller Preis (14. 06. 2025)

25,50 €

0,04 € / 0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.092,56€
2022883,58€
2023869,74€
2024943,41€
2025995,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,30%
3 M0,87%
6 M0,98%
lfd. Jahr3,02%
1 Jahr5,55%
3 Jahre12,70%
5 Jahre-0,49%
10 Jahre5,91%
Entwicklung p.a.
2,59%
Wertentwicklung seit Auflage
70,02%

Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gov Of Argentina 4.125% 09-jul-20353,20%
Gov Of Romania 3.0% 14-feb-20312,70%
Dp World Limited 6.85% 02-jul-20372,30%
GOV OF MEXICO 8.5% 31-MAY-20291,90%
GOV OF OMAN 6.75% 17-JAN-20481,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,83%10,19%9,72%9,96%
Sharpe Ratio0,440,00-0,14-0,02
Tracking Error5,58%6,17%6,21%5,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,421,121,101,06
Treynor Ratio5,14-0,02-1,20-0,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2025)

Gov Of Argentina 4.125% 09-jul-20353,20%
Gov Of Romania 3.0% 14-feb-20312,70%
Dp World Limited 6.85% 02-jul-20372,30%
GOV OF MEXICO 8.5% 31-MAY-20291,90%
GOV OF OMAN 6.75% 17-JAN-20481,80%
Gov Of Qatar 4.0% 14-mar-20291,80%
Gov Of Turkey 9.375% 19-jan-20331,80%
Gov Of Mexico 3.25% 16-apr-20301,70%
Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.8528% 23-feb-20361,70%
Jsc National Company Kazmunaygas 5.375% 24-apr-20301,60%

Länderverteilung (14. 06. 2025)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (14. 06. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 06. 2025)

Renten96,20%
Geldmarkt/Kasse3,80%

Währungsverteilung (14. 06. 2025)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4504KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 298KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5101KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,04%
Managementgebühr p.a.1,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Adrian Hilton
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
20,90 Mio. EUR

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