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Basisdaten

WKN: A0DN0Y
ISIN: LU0207432559
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,91%
1 Jahr: 47,35%
3 Jahre: 33,80%
5 Jahre: 47,70%

lfd. Jahr: 17,61%
1 Jahr: 50,94%
3 Jahre: 31,89%
5 Jahre: 74,17%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

36,94 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.089,50€
20181.073,81€
20191.052,38€
2020983,74€
20211.435,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,38%
3 M11,94%
6 M24,71%
lfd. Jahr17,91%
1 Jahr47,35%
3 Jahre33,80%
5 Jahre47,70%
10 Jahre185,45%
Entwicklung p.a.
8,88%
Wertentwicklung seit Auflage
304,47%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in Aktien von kleinen und mittelgroßen Unternehmen mit Sitz in Europa.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FLATEXDEGIRO AG3,20%
Lectra3,00%
Nordic Semiconductor ASA2,80%
MIPS AB2,60%
Norma Group SE2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,95%21,23%18,27%15,89%
Sharpe Ratio3,210,530,420,68
Tracking Error4,18%4,15%4,23%4,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,970,990,97
Treynor Ratio49,7711,547,7611,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

FLATEXDEGIRO AG3,20%
Lectra3,00%
Nordic Semiconductor ASA2,80%
MIPS AB2,60%
Norma Group SE2,40%
Ringkjoebing Landbobank A/S2,40%
SIG COMBIBLOC GROUP AG2,40%
Breedon Group PLC2,30%
Marel Hf2,30%
Vidrala Sa2,20%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Deutschland19,60%
Schweden16,00%
Welt15,20%
Großbritannien13,00%
Norwegen12,30%
Schweiz6,80%
Frankreich6,20%
Niederlande5,50%
Dänemark5,40%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter30,00%
Technologie17,10%
Gebrauchsgüter15,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,40%
Finanzen11,80%
Gesundheit / Healthcare7,90%
Versorger1,80%
Grundstoffe1,60%
Immobilien1,40%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1648KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2680KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 795KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Frau Lucy Morris
Fondsgesellschaft:BMO Asset Management Limited
Fondswährung:k.A.
Auflegungsdatum:
07.01.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
14,10 Mio. EUR

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