Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0DN0Y
ISIN: LU0207432559
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,38%
1 Jahr: 8,57%
3 Jahre: -14,36%
5 Jahre: 16,58%

lfd. Jahr: 5,55%
1 Jahr: 5,82%
3 Jahre: -11,27%
5 Jahre: 29,32%

Aktueller Preis (12. 06. 2024)

31,43 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020891,79€
20211.363,44€
20221.077,20€
20231.079,07€
20241.171,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,13%
3 M6,61%
6 M13,96%
lfd. Jahr8,38%
1 Jahr8,57%
3 Jahre-14,36%
5 Jahre16,58%
10 Jahre44,11%
Entwicklung p.a.
6,62%
Wertentwicklung seit Auflage
247,54%

Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Wertsteigerung. Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage von mindestens 75% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren wie Optionsscheinen europäischer Unternehmen umzusetzen. Der Fonds legt die Mehrheit (mehr als 50%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, deren maximale Kapitalisierung der höchsten Kapitalisierung im EMIX Smaller European Companies NR Index (Index) entspricht oder darunter liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ringkjoebing Landbobank A/S3,80%
Tecan Group AG2,90%
AG Barr PLC2,80%
Gerresheimer AG2,70%
Cranswick PLC2,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,68%19,42%21,19%17,78%
Sharpe Ratio0,50-0,290,150,22
Tracking Error2,61%4,04%3,82%3,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,051,021,01
Treynor Ratio8,22-5,423,193,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2024)

Ringkjoebing Landbobank A/S3,80%
Tecan Group AG2,90%
AG Barr PLC2,80%
Gerresheimer AG2,70%
Cranswick PLC2,40%
CTS Eventim AG & Co KGaA2,40%
Fluidra SA2,40%
Interpump Group Spa2,30%
Sdiptech AB2,30%
SYMRISE AG2,20%

Länderverteilung (12. 06. 2024)

Europa16,80%
Großbritannien16,30%
Schweden15,30%
Schweiz12,40%
Deutschland10,30%
Italien7,60%
Frankreich6,90%
Spanien5,70%
Niederlande5,50%
Kasse3,20%

Branchenverteilung (12. 06. 2024)

Industrie / Investitionsgüter33,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,80%
Finanzen11,00%
Konsumgüter zyklisch9,90%
Gesundheit / Healthcare9,80%
Technologie8,50%
Grundstoffe5,00%
Kasse3,20%
Divers2,40%
Energie1,70%

Assetverteilung (12. 06. 2024)

Aktien96,80%
Geldmarkt/Kasse3,20%

Währungsverteilung (12. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3182KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5999KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 653KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Frau Lucy Morris
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.01.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6,50 Mio. EUR

Ähnliche Fonds