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Basisdaten

WKN: A0DN0Y
ISIN: LU0207432559
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,87%
1 Jahr: 6,16%
3 Jahre: 6,57%
5 Jahre: 2,01%

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 2,05%
3 Jahre: 10,07%
5 Jahre: 8,38%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

28,45 €

0,28 € / 0,99%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019896,04€
2020964,10€
20211.425,77€
2022967,83€
20231.027,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,50%
3 M1,07%
6 M-1,11%
lfd. Jahr6,87%
1 Jahr6,16%
3 Jahre6,57%
5 Jahre2,01%
10 Jahre55,43%
Entwicklung p.a.
6,34%
Wertentwicklung seit Auflage
214,58%

Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Wertsteigerung. Der Fonds strebt an, dies durch die Anlage von mindestens 75% des Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren wie Optionsscheinen europäischer Unternehmen umzusetzen. Der Fonds legt die Mehrheit (mehr als 50%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen an, deren maximale Kapitalisierung der höchsten Kapitalisierung im EMIX Smaller European Companies NR Index (Index) entspricht oder darunter liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Gerresheimer AG3,70%
Ringkjoebing Landbobank A/S3,10%
SIG GROUP AG3,10%
Interpump Group Spa3,00%
Lotus Bakeries NV3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,98%19,96%21,08%17,27%
Sharpe Ratio-0,180,210,040,28
Tracking Error4,72%4,31%4,11%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,031,001,01
Treynor Ratio-3,524,090,914,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

Gerresheimer AG3,70%
Ringkjoebing Landbobank A/S3,10%
SIG GROUP AG3,10%
Interpump Group Spa3,00%
Lotus Bakeries NV3,00%
Britvic Plc2,80%
Cranswick PLC2,60%
Thule Group AB2,50%
Tecan Group AG2,40%
Sdiptech AB2,30%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Europa18,70%
Schweden17,60%
Großbritannien16,00%
Schweiz10,80%
Deutschland9,20%
Italien9,10%
Spanien7,20%
Niederlande5,40%
Dänemark5,20%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Industrie / Investitionsgüter30,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch19,70%
Konsumgüter11,80%
Gesundheit / Healthcare10,30%
Technologie9,20%
Finanzen8,80%
Grundstoffe5,70%
Energie2,30%
Immobilien1,00%
Kasse0,80%

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5974KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3858KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 553KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,38%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Frau Lucy Morris
Fondsgesellschaft:Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.01.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,70 Mio. EUR

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