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Basisdaten

WKN: A0DM8J
ISIN: LU0187439145
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,60%
1 Jahr: -0,38%
3 Jahre: -0,43%
5 Jahre: 5,39%

lfd. Jahr: 0,03%
1 Jahr: 0,45%
3 Jahre: 1,12%
5 Jahre: 7,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

133,56 €

-0,03 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.013,65€
20141.059,38€
20151.053,22€
20161.059,46€
20171.055,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,02%
6 M-0,07%
lfd. Jahr-0,60%
1 Jahr-0,38%
3 Jahre-0,43%
5 Jahre5,39%
10 Jahre24,32%
Entwicklung p.a.
2,16%
Wertentwicklung seit Auflage
33,56%

Der Fonds investiert sein Fondsvermögen hauptsächlich in kurz- bis mittelfristige Anleihen erstklassiger Emittenten, die mindestens über eine AA-Bonität verfügen und auf EURO lauten. Das Anlageziel besteht darin, mittelfristig eine höhere Rendite zu erzielen, als dies mit Euro-Geldmarktanlagen möglich ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% France OAT 15/25.05.206,04%
3,5% France 10/25.04.204,41%
3% Deutschland 10/04.07.204,40%
3,25% Deutschland Ser 09 09/04.01.204,36%
3,5% Finland 11/15.04.214,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,88%1,34%1,44%1,48%
Sharpe Ratio-0,410,150,851,00
Tracking Error0,21%0,59%0,58%1,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,020,930,66
Treynor Ratio-0,420,201,312,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

0% France OAT 15/25.05.206,04%
3,5% France 10/25.04.204,41%
3% Deutschland 10/04.07.204,40%
3,25% Deutschland Ser 09 09/04.01.204,36%
3,5% Finland 11/15.04.214,21%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1571KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2683KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2527KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.0,50%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team
Fondsgesellschaft:Banque et Caisse dEpargne de lEtat, Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.05.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
99,90 Mio. EUR

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