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Basisdaten

WKN: A0DLK6
ISIN: LU0203975437
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,18%
1 Jahr: 37,02%
3 Jahre: 22,25%
5 Jahre: 53,38%

lfd. Jahr: 12,44%
1 Jahr: 26,42%
3 Jahre: 31,78%
5 Jahre: 67,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2021)

335,08 €

-0,34 € / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.188,93€
20181.253,56€
20191.226,82€
20201.099,11€
20211.552,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,26%
3 M3,96%
6 M22,72%
lfd. Jahr21,18%
1 Jahr37,02%
3 Jahre22,25%
5 Jahre53,38%
10 Jahre192,37%
Entwicklung p.a.
7,60%
Wertentwicklung seit Auflage
235,08%

Der Fonds investiert weltweit in Substanzwerte. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf unterbewertete Firmen, die eine hohe Marktkapitalisierung und gute Fundamentaldaten aufweisen. Der Investmentprozess basiert auf einer Analyse der Geschäftsdaten, Gespräche mit dem Management dienen ebenso der Entscheidungsfindung. Darüber hinaus ermöglicht ein aktives Währungsmanagement einen Extraertrag zu erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DUPONT DE NEMOURS INC1,73%
Sanofi1,73%
STELLANTIS NV1,68%
Cigna Corp1,57%
Cie de Saint-Gobain1,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,94%20,66%16,98%15,17%
Sharpe Ratio2,420,370,500,72
Tracking Error8,74%7,09%5,82%5,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,261,261,19
Treynor Ratio28,206,066,709,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2021)

DUPONT DE NEMOURS INC1,73%
Sanofi1,73%
STELLANTIS NV1,68%
Cigna Corp1,57%
Cie de Saint-Gobain1,53%
Deutsche Post AG1,53%
Everest Re Group Ltd1,53%
Goldman Sachs Group Inc/The1,51%
CAPGEMINI SE1,49%
SONY GROUP CORP1,46%

Länderverteilung (18. 06. 2021)

USA43,50%
Japan12,10%
Frankreich11,10%
Deutschland7,20%
Großbritannien5,20%
Südkorea4,40%
Niederlande4,30%
Schweden4,00%
Welt2,70%
Schweiz1,80%

Branchenverteilung (18. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter23,60%
Finanzen19,40%
Konsumgüter zyklisch13,60%
Grundstoffe11,80%
Informationstechnologie11,30%
Gesundheit / Healthcare9,70%
Energie4,90%
Telekommunikationsdienstleister4,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,90%
Immobilien0,80%

Assetverteilung (18. 06. 2021)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (18. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4174KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8236KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8632KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Christopher Hart
Herr Joshua Jones
Herr Joshua White
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.12.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.521,44 Mio. EUR

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