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Basisdaten
WKN: A0DKVD
ISIN: LU0201325072
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (19. 04. 2026)
79,37 €
0,15 € / 0,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 916,49€ |
| 2023 | 850,21€ |
| 2024 | 866,98€ |
| 2025 | 903,27€ |
| 2026 | 940,99€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,80% |
| 3 M | -0,14% |
| 6 M | -0,33% |
| lfd. Jahr | 0,02% |
| 1 Jahr | 4,18% |
| 3 Jahre | 10,68% |
| 5 Jahre | -6,11% |
| 10 Jahre | 6,71% |
| Entwicklung p.a. | 2,11% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 56,75% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES MTN | 1,29% |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.9630 25/01/2033 SERIES CORP | 0,80% |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.4990 23/01/2035 SERIES CORP | 0,63% |
| AMAZON.COM INC 5.4500 20/11/2055 SERIES CORP | 0,62% |
| IBERDROLA INTL BV 1.8740 PERP REGS | 0,55% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,22% | 5,12% |
| Sharpe Ratio | -0,15 | 0,02 |
| Tracking Error | 3,63% | 3,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,39 | 0,84 |
| Treynor Ratio | -1,25 | 0,11 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 04. 2026)
| BANK OF AMERICA CORP 2.9720 04/02/2033 SERIES MTN | 1,29% |
| JPMORGAN CHASE & CO 2.9630 25/01/2033 SERIES CORP | 0,80% |
| WELLS FARGO & COMPANY 5.4990 23/01/2035 SERIES CORP | 0,63% |
| AMAZON.COM INC 5.4500 20/11/2055 SERIES CORP | 0,62% |
| IBERDROLA INTL BV 1.8740 PERP REGS | 0,55% |
| BOOKING HOLDINGS INC 4.0000 01/03/2044 SERIES CORP | 0,50% |
| ESSENTIAL UTILITIES INCORPORATED 2.4000 01/05/2031 | 0,49% |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 4.9500 15/10/2032 SERIES 144A | 0,48% |
| VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN 4.9000 15/09/2035 SERIES | 0,48% |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3000 15/06/2034 SERIES CORP | 0,47% |
Länderverteilung (19. 04. 2026)
| USA | 59,24% |
| Großbritannien | 7,69% |
| Deutschland | 4,12% |
| Frankreich | 3,39% |
| Italien | 2,42% |
| Irland | 1,90% |
| Kanada | 1,66% |
| Niederlande | 1,59% |
| Schweiz | 1,34% |
| Spanien | 1,33% |
Branchenverteilung (19. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 41,56% |
| Finanzen | 40,99% |
| Divers | 9,74% |
| Versorger | 7,71% |
Assetverteilung (19. 04. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (19. 04. 2026)
| US-Dollar | 99,90% |
| Euro | 0,05% |
| Kanadische Dollar | 0,04% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,01% |
| Divers | 0,01% |
| Australischer Dollar | -0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13931KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 163KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30360KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,62% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Christopher Eger Herr Thomas Truxillo Frau Cindy Wang |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.09.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.892,39 Mio. EUR |