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Basisdaten

WKN: A0DKSB
ISIN: LU0200685153
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,51%
1 Jahr: 40,07%
3 Jahre: 21,48%
5 Jahre: 41,72%

lfd. Jahr: 15,32%
1 Jahr: 32,89%
3 Jahre: 47,54%
5 Jahre: 90,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

71,20 €

-0,42 € / -0,59%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.059,30€
20181.139,34€
20191.106,40€
2020995,74€
20211.385,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M5,42%
6 M18,37%
lfd. Jahr18,51%
1 Jahr40,07%
3 Jahre21,48%
5 Jahre41,72%
10 Jahre104,95%
Entwicklung p.a.
4,71%
Wertentwicklung seit Auflage
115,76%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CITIGROUP INC3,68%
WELLS FARGO3,24%
CISCO SYSTEMS INC2,66%
VERIZON COMMUNICATIONS INC2,64%
BANK OF AMERICA CORP2,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,92%22,27%18,36%16,73%
Sharpe Ratio2,010,350,390,43
Tracking Error13,74%9,81%8,91%9,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,571,141,101,00
Treynor Ratio28,186,886,587,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

CITIGROUP INC3,68%
WELLS FARGO3,24%
CISCO SYSTEMS INC2,66%
VERIZON COMMUNICATIONS INC2,64%
BANK OF AMERICA CORP2,51%
GENERAL MOTORS2,20%
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC2,05%
COMCAST CORP CLASS A2,03%
BAE SYSTEMS ADR PLC2,01%
SANOFI ADR REPRESENTING SA2,00%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

USA76,45%
Großbritannien5,87%
Kasse5,76%
Deutschland4,18%
Frankreich2,94%
Niederlande1,64%
Südkorea0,97%
Schweiz0,88%
Norwegen0,76%
Kanada0,55%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Finanzen27,18%
Gesundheit / Healthcare16,54%
Informationstechnologie10,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,86%
Industrie / Investitionsgüter7,20%
Energie7,07%
Telekommunikationsdienstleister5,99%
Konsumgüter zyklisch5,79%
Kasse5,76%
Versorger4,21%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Aktien94,24%
Geldmarkt/Kasse5,76%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

US-Dollar94,01%
Euro3,87%
Britisches Pfund Sterling1,24%
Schweizer Franken0,88%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Tony DeSpirito
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
713,75 Mio. EUR

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