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Basisdaten
WKN: A0DKR0
ISIN: LU0200683885
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (19. 01. 2026)
20,18 €
-0,10 € / -0,49%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.009,09€ |
| 2023 | 943,03€ |
| 2024 | 1.044,24€ |
| 2025 | 1.203,03€ |
| 2026 | 1.223,03€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,44% |
| 3 M | 4,45% |
| 6 M | 9,32% |
| lfd. Jahr | 1,71% |
| 1 Jahr | 1,66% |
| 3 Jahre | 29,69% |
| 5 Jahre | 22,23% |
| 10 Jahre | 49,48% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 70% des Vermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren an, zu denen Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating gehören können. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und diese können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 1,55% |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034 | 1,33% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 | 1,23% |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.75 03/24/2035 | 1,21% |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 | 1,16% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,98% | 7,10% |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,87 |
| Tracking Error | 3,35% | 3,83% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,42 | 1,08 |
| Treynor Ratio | -0,59 | 5,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2026)
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 | 1,55% |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS 4.5 02/01/2034 | 1,33% |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 | 1,23% |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.75 03/24/2035 | 1,21% |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.9 07/31/2035 | 1,16% |
| OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047 | 1,02% |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS 0 02/01/2035 | 1,02% |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 | 1,00% |
| TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030 | 0,98% |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 7.625 01/30/2033 | 0,97% |
Länderverteilung (19. 01. 2026)
| Emerging Markets | 100,00% |
Branchenverteilung (19. 01. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (19. 01. 2026)
| Staatsanleihen | 89,50% |
| Unternehmensanleihen | 6,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,69% |
| gemischt | 0,21% |
Währungsverteilung (19. 01. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5164KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Michel Aubenas Herr Silvio Zanardini |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.10.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.182,69 Mio. EUR |