Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0DKQ9
ISIN: LU0199670695
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,88%
1 Jahr: 6,05%
3 Jahre: 40,96%
5 Jahre: 43,44%

lfd. Jahr: 8,21%
1 Jahr: 9,45%
3 Jahre: 31,02%
5 Jahre: 88,12%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 11. 2018)

270,49 $

-0,27 $ / -0,10%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.083,05€
20151.042,62€
20161.101,58€
20171.343,53€
20181.433,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,61%
3 M-0,11%
6 M8,24%
lfd. Jahr9,57%
1 Jahr9,77%
3 Jahre34,74%
5 Jahre70,88%
10 Jahre248,93%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
198,07%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson4,61%
3M Co.4,60%
Bristol-Myers Squibb4,54%
Expeditors International Washington Inc4,54%
Walt Disney Co.4,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,30%9,34%11,50%12,41%
Sharpe Ratio1,071,051,040,98
Tracking Error4,78%4,78%4,64%4,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,810,930,93
Treynor Ratio12,6612,1312,9012,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 11. 2018)

Johnson & Johnson4,61%
3M Co.4,60%
Bristol-Myers Squibb4,54%
Expeditors International Washington Inc4,54%
Walt Disney Co.4,52%
Alphabet Inc Class A4,45%
The TJX Companies Inc.4,44%
Wal Mart Stores Inc4,43%
TE Connectivity Ltd.4,42%
Procter & Gamble Co4,38%

Länderverteilung (13. 11. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (13. 11. 2018)

Informationstechnologie34,10%
Gesundheit / Healthcare26,20%
Konsumgüter zyklisch13,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,90%
Industrie / Investitionsgüter9,10%
Finanzen4,20%
Kasse0,20%

Assetverteilung (13. 11. 2018)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (13. 11. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2137KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1408KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 876KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,70 Mio. USD