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Basisdaten

WKN: A0DKQ9
ISIN: LU0199670695
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,73%
1 Jahr: 15,33%
3 Jahre: 25,00%
5 Jahre: 53,49%

lfd. Jahr: 4,38%
1 Jahr: 10,78%
3 Jahre: 25,89%
5 Jahre: 87,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2018)

264,84 $

-0,23 $ / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.134,30€
20151.244,59€
20161.176,12€
20171.348,91€
20181.565,46€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,18%
3 M4,55%
6 M3,63%
lfd. Jahr2,54%
1 Jahr8,95%
3 Jahre20,84%
5 Jahre67,66%
10 Jahre145,02%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
178,96%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen, die aufgrund sorgfältiger Titelselektion ausgesucht werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mastercard Inc.5,00%
Varian Medical Systems4,77%
The TJX Companies Inc.4,69%
Bristol-Myers Squibb4,65%
Booking Holdings Inc4,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,96%12,03%11,33%13,57%
Sharpe Ratio0,200,461,000,64
Tracking Error4,86%4,89%4,54%4,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,890,940,95
Treynor Ratio1,956,2212,079,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2018)

Mastercard Inc.5,00%
Varian Medical Systems4,77%
The TJX Companies Inc.4,69%
Bristol-Myers Squibb4,65%
Booking Holdings Inc4,59%
Unitedhealth Group Inc.4,54%
Expeditors International Washington Inc4,50%
3M Co.4,44%
ACCENTURE PLC4,40%
Marsh & McLennan Inc.4,39%

Länderverteilung (18. 05. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (18. 05. 2018)

Industrie / Investitionsgüter8,90%
Finanzen4,40%
Informationstechnologie30,70%
Gesundheit / Healthcare25,90%
Konsumgüter zyklisch17,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,80%
Kasse0,40%

Assetverteilung (18. 05. 2018)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (18. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 658KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14025KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 876KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,95 Mio. USD