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Basisdaten

WKN: A0DKME
ISIN: IE00B01D8Z85
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,65%
1 Jahr: 3,84%
3 Jahre: 9,11%
5 Jahre: 14,76%

lfd. Jahr: 1,18%
1 Jahr: 2,03%
3 Jahre: 8,48%
5 Jahre: 28,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2018)

152,69 $

-0,24 $ / -0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.072,52€
20151.053,85€
20161.037,54€
20171.114,15€
20181.155,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,70%
3 M-3,34%
6 M-5,53%
lfd. Jahr-1,09%
1 Jahr-9,08%
3 Jahre3,61%
5 Jahre24,86%
10 Jahre43,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
52,13%

Der Fonds investiert global in ein aktiv gemanagtes Portfolio von Wandelanleihen, wandelbaren Vorzugsaktien, Schuldtiteln, Warrants und anderen aktiengebundenen Wertpapieren mit einer geringeren Volatilität als ein Portfolio aus den entsprechenden Aktien in den internationalen Wertpapiermärkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,13%10,22%8,45%10,82%
Sharpe Ratio-1,640,320,590,26
Tracking Error2,73%5,54%5,30%7,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,451,261,05
Treynor Ratio-6,602,273,972,74

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 01. 2018)

Großbritannien5,70%
Lateinamerika5,12%
Japan26,07%
Nordamerika25,04%
Europa22,53%
Afrika2,19%
Asien13,94%
Naher Osten1,39%
Welt-1,98%

Branchenverteilung (21. 01. 2018)

Immobilien8,83%
Gesundheit / Healthcare7,92%
Telekommunikationsdienstleister7,51%
Grundstoffe6,87%
Energie5,78%
Versorger5,68%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,49%
Konsumgüter zyklisch16,21%
Industrie / Investitionsgüter13,46%
Finanzen13,24%

Assetverteilung (21. 01. 2018)

Renten103,09%
gemischt7,77%
Optionsscheine/Futures0,02%
Fixed Income Arbitrage-0,54%
Aktien-10,34%

Währungsverteilung (21. 01. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2087KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3380KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1305KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,25%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der GLG Partners LP
Herr Steve Roth
Fondsgesellschaft:Man Asset Management (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.09.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
167,13 Mio. USD

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