Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0DKAR
ISIN: LU0198837287
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,18%
1 Jahr: 46,16%
3 Jahre: 29,12%
5 Jahre: 101,26%

lfd. Jahr: 10,38%
1 Jahr: 27,84%
3 Jahre: 33,48%
5 Jahre: 82,27%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

77,99 $

-0,37 $ / -0,48%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.002,07€
20211.558,71€
20221.780,03€
20231.397,63€
20242.042,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,51%
3 M14,03%
6 M25,26%
lfd. Jahr14,20%
1 Jahr44,68%
3 Jahre40,15%
5 Jahre109,35%
10 Jahre329,49%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
784,80%

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus den USA, die ein überdurchschnittlich hohes Ertragswachstum aufweisen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf eine gründliche Überprüfung der Unternehmen auf Wachstumskriterien, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp9,50%
Amazon.com Inc7,90%
APPLE INC7,60%
NVIDIA CORP7,50%
ALPHABET INC5,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,20%19,30%19,18%17,11%
Sharpe Ratio2,810,570,830,88
Tracking Error7,90%8,50%7,44%6,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,221,111,10
Treynor Ratio34,089,0314,3713,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Microsoft Corp9,50%
Amazon.com Inc7,90%
APPLE INC7,60%
NVIDIA CORP7,50%
ALPHABET INC5,10%
Mastercard Inc4,40%
META PLATFORMS INC4,40%
Eli Lilly & Co3,20%
Broadcom Inc3,10%
Adobe Inc2,60%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA100,00%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Informationstechnologie43,90%
Konsumgüter13,40%
Telekommunikationsdienstleister12,70%
Gesundheit / Healthcare11,50%
Industrie / Investitionsgüter5,90%
Finanzen5,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,80%
Energie1,90%
Divers1,60%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4348KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4665KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1222KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Peter J. Bye
Herr Alexis Freyeisen
Herr Albert Tsuei
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.005,59 Mio. EUR

Ähnliche Fonds