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Basisdaten

WKN: A0DKAR
ISIN: LU0198837287
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,84%
1 Jahr: 28,08%
3 Jahre: 68,29%
5 Jahre: 104,13%

lfd. Jahr: -2,68%
1 Jahr: 2,43%
3 Jahre: 31,47%
5 Jahre: 56,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

52,91 $

-1,25 $ / -2,36%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.015,06€
20171.211,60€
20181.535,61€
20191.585,76€
20202.066,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,10%
3 M4,17%
6 M34,50%
lfd. Jahr12,22%
1 Jahr19,71%
3 Jahre70,66%
5 Jahre95,74%
10 Jahre348,16%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
452,33%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wachstumsaktien amerikanischer Unternehmen. Die Grundlage für die Portfoliokonstruktion bildet ein quantitatives Modell sowie eine zukunftsgerichtete Fundamentalanalyse. Das Risikomanagement bildet ein Kernelement des disziplinierten Anlageprozesses. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die während eines vollen Value/Growth Zyklus über derjenigen der Benchmark liegt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AMAZON COM INC9,73%
APPLE INC9,65%
Microsoft Corp9,27%
ALPHABET INC6,36%
VISA INC4,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,14%18,84%17,00%14,65%
Sharpe Ratio1,311,170,971,20
Tracking Error5,56%5,85%5,99%5,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,051,041,03
Treynor Ratio31,1621,0715,8517,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

AMAZON COM INC9,73%
APPLE INC9,65%
Microsoft Corp9,27%
ALPHABET INC6,36%
VISA INC4,14%
Salesforce Com Inc3,32%
Lowes Cos Inc2,76%
ServiceNow Inc2,34%
Autodesk Inc2,17%
Booking Holdings Inc2,17%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Informationstechnologie46,70%
Konsumgüter21,40%
Telekommunikationsdienstleister11,60%
Gesundheit / Healthcare11,50%
Industrie / Investitionsgüter3,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,70%
Divers1,30%
Immobilien1,10%
Grundstoffe1,00%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1189KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1508KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 659KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,04%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Peter J. Bye
Herr Alexis Freyeisen
Herr Albert Tsuei
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
08.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.586,59 Mio. EUR

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