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Basisdaten
WKN: A0DKAR
ISIN: LU0198837287
Aktienfonds All Cap, USA
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
52,91 $
-1,25 $ / -2,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.015,06€ |
| 2017 | 1.211,60€ |
| 2018 | 1.535,61€ |
| 2019 | 1.585,76€ |
| 2020 | 2.066,77€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,10% |
| 3 M | 4,17% |
| 6 M | 34,50% |
| lfd. Jahr | 12,22% |
| 1 Jahr | 19,71% |
| 3 Jahre | 70,66% |
| 5 Jahre | 95,74% |
| 10 Jahre | 348,16% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 452,33% |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Wachstumsaktien amerikanischer Unternehmen. Die Grundlage für die Portfoliokonstruktion bildet ein quantitatives Modell sowie eine zukunftsgerichtete Fundamentalanalyse. Das Risikomanagement bildet ein Kernelement des disziplinierten Anlageprozesses. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die während eines vollen Value/Growth Zyklus über derjenigen der Benchmark liegt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| AMAZON COM INC | 9,73% |
| APPLE INC | 9,65% |
| Microsoft Corp | 9,27% |
| ALPHABET INC | 6,36% |
| VISA INC | 4,14% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,14% | 18,84% |
| Sharpe Ratio | 1,31 | 1,17 |
| Tracking Error | 5,56% | 5,85% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 1,05 |
| Treynor Ratio | 31,16 | 21,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| AMAZON COM INC | 9,73% |
| APPLE INC | 9,65% |
| Microsoft Corp | 9,27% |
| ALPHABET INC | 6,36% |
| VISA INC | 4,14% |
| Salesforce Com Inc | 3,32% |
| Lowes Cos Inc | 2,76% |
| ServiceNow Inc | 2,34% |
| Autodesk Inc | 2,17% |
| Booking Holdings Inc | 2,17% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Informationstechnologie | 46,70% |
| Konsumgüter | 21,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,60% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,70% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,70% |
| Divers | 1,30% |
| Immobilien | 1,10% |
| Grundstoffe | 1,00% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1189KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 62KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1508KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 659KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,04% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,11% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Peter J. Bye Herr Alexis Freyeisen Herr Albert Tsuei |
| Fondsgesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 08.10.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.586,59 Mio. EUR |