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Basisdaten
WKN: A0DK7R
ISIN: LU0175139822
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
29,35 $
1,66 $ / 5,66%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 947,18€ |
| 2023 | 893,62€ |
| 2024 | 1.004,17€ |
| 2025 | 982,06€ |
| 2026 | 1.081,55€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 3,75% |
| 3 M | -7,09% |
| 6 M | -6,95% |
| lfd. Jahr | -3,55% |
| 1 Jahr | 6,25% |
| 3 Jahre | 12,97% |
| 5 Jahre | 9,23% |
| 10 Jahre | 87,31% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 192,03% |
Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlage im Zeitverlauf durch Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen wird das Portfolio typischerweise mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit anlegen, einschließlich in Schwellenländern, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6,20% |
| Amazon.com, Inc. | 5,38% |
| ASML HOLDING NV | 5,30% |
| Carvana Co. | 4,88% |
| Microsoft Corp. | 4,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,14% | 12,03% |
| Sharpe Ratio | -1,03 | -0,12 |
| Tracking Error | 4,05% | 4,30% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 1,07 |
| Treynor Ratio | -11,67 | -1,40 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 6,20% |
| Amazon.com, Inc. | 5,38% |
| ASML HOLDING NV | 5,30% |
| Carvana Co. | 4,88% |
| Microsoft Corp. | 4,12% |
| Alphabet, Inc. | 3,83% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,62% |
| NVIDIA Corp. | 3,60% |
| 3I GROUP PLC | 2,90% |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP | 2,90% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| USA | 54,45% |
| Welt | 12,95% |
| Niederlande | 7,70% |
| Taiwan | 6,20% |
| China | 4,48% |
| Frankreich | 3,41% |
| Großbritannien | 2,90% |
| Singapur | 2,74% |
| Dänemark | 2,59% |
| Schweden | 2,58% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Informationstechnologie | 35,65% |
| Konsumgüter zyklisch | 20,51% |
| Finanzen | 16,35% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,39% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,64% |
| Gesundheit / Healthcare | 3,45% |
| Divers | 0,01% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6396KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 98KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4983KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2622KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Thorsten Winkelmann Herr Robert Hofmann Herr Marcus Morris-Eyton Frau Darina Valkova Herr Nicolas Goncalves |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 12.06.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 124,33 Mio. USD |