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Basisdaten

WKN: A0DK6J
ISIN: LU0203937692
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,46%
1 Jahr: 8,41%
3 Jahre: -9,98%
5 Jahre: 16,54%

lfd. Jahr: 0,32%
1 Jahr: 5,84%
3 Jahre: -10,43%
5 Jahre: 4,03%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

17,40 €

0,23 € / 1,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020903,55€
20211.294,71€
20221.195,58€
20231.079,25€
20241.170,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,14%
3 M2,05%
6 M5,01%
lfd. Jahr1,46%
1 Jahr8,41%
3 Jahre-9,98%
5 Jahre16,54%
10 Jahre36,36%
Entwicklung p.a.
4,30%
Wertentwicklung seit Auflage
125,97%

Der Fonds investiert weltweit in Wandelanleihen. Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen. Das Anlageziel besteht darin, von den vorteilhaften Risiko-Rendite-Eigenschaften der globalen Wandelanleihenmärkte optimal zu profitieren. Fremdwährungen werden größtenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alnylam Pharmaceuticals 1% 20271,56%
Wayfair 1% 20261,53%
Akamai Technologies 0.375% 20271,47%
Palo Alto Networks 0.375% 20251,44%
ADNOC Distribution 0.7% 20241,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,89%9,23%11,83%9,37%
Sharpe Ratio0,11-0,630,210,29
Tracking Error2,09%2,66%3,84%3,10%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,061,251,20
Treynor Ratio0,92-5,471,972,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Alnylam Pharmaceuticals 1% 20271,56%
Wayfair 1% 20261,53%
Akamai Technologies 0.375% 20271,47%
Palo Alto Networks 0.375% 20251,44%
ADNOC Distribution 0.7% 20241,43%
Rivian Automotive 3.625% 20301,38%
Wolfspeed 1.875% 20291,33%
Danone(BNP)0% 20241,24%
ON Semiconductor 0% 20271,15%
Affirm 0% 20261,06%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Wandelanleihen93,51%
Geldmarkt/Kasse6,49%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2960KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3790KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1334KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro
Fondsmanager: Herr Ulrich Sperl
Herr Alain Eckmann
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.11.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.840,31 Mio. EUR

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