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Basisdaten

WKN: A0DK60
ISIN: IE00B02KXH56
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,69%
1 Jahr: 25,68%
3 Jahre: 26,59%
5 Jahre: 54,13%

lfd. Jahr: 13,77%
1 Jahr: 24,47%
3 Jahre: 25,43%
5 Jahre: 51,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2021)

18,30 $

1,23 $ / 6,74%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.103,50€
20181.211,61€
20191.176,23€
20201.220,44€
20211.533,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,24%
3 M9,35%
6 M8,85%
lfd. Jahr13,91%
1 Jahr24,88%
3 Jahre27,03%
5 Jahre47,49%
10 Jahre153,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
145,52%

Das Anlageziel des Fonds ist die genaue Abbildung der Wertentwicklung des MSCI Japan Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp4,63%
SONY GROUP CORP3,26%
Keyence Corp2,93%
RECRUIT HOLDINGS LTD2,01%
SOFTBANK GROUP CORP1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,25%15,01%12,40%13,36%
Sharpe Ratio1,690,460,610,72
Tracking Error2,46%2,59%2,32%2,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,960,960,99
Treynor Ratio20,397,277,939,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2021)

Toyota Motor Corp4,63%
SONY GROUP CORP3,26%
Keyence Corp2,93%
RECRUIT HOLDINGS LTD2,01%
SOFTBANK GROUP CORP1,70%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc1,65%
TOKYO ELECTRON Ltd1,60%
Daikin Industries Ltd1,55%
Hoya Corp1,50%
SHIN ETSU CHEMICAL LTD1,47%

Länderverteilung (28. 09. 2021)

Japan99,85%
Kasse0,15%

Branchenverteilung (28. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter22,19%
Konsumgüter zyklisch18,83%
Informationstechnologie14,52%
Gesundheit / Healthcare10,33%
Finanzen8,85%
Telekommunikationsdienstleister7,93%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,09%
Grundstoffe4,99%
Immobilien3,51%
Versorger1,01%

Assetverteilung (28. 09. 2021)

Aktien99,85%
Geldmarkt/Kasse0,15%

Währungsverteilung (28. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2162KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 94KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5664KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,59%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.453,37 Mio. USD

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