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Basisdaten

WKN: A0DK5K
ISIN: LI0019077903
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,61%
1 Jahr: 12,38%
3 Jahre: 3,38%
5 Jahre: 87,36%

lfd. Jahr: 6,21%
1 Jahr: 19,19%
3 Jahre: 32,10%
5 Jahre: 76,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

163,85 CHF

0,06 CHF / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.429,30€
20141.774,30€
20151.911,98€
20161.598,15€
20171.825,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,59%
3 M-1,40%
6 M-0,82%
lfd. Jahr0,39%
1 Jahr11,84%
3 Jahre15,83%
5 Jahre107,00%
10 Jahre45,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
134,29%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch weltweite Anlagen in unterbewertete Aktien von mittleren und großen Unternehmen einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Der Fonds kann auch in Wandel- und Optionsanleihen investieren, und zudem in Obligationen notleidender Unternehmen, wenn die Obligationen aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind. Darüber hinaus kann der Fonds auch Arbitrage-Strategien in fundamental eng korrelierten Wertpapieren einsetzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,00%
Aggreko Plc5,00%
Carnival Corp.5,00%
Credit Suisse Group5,00%
Randstad Holding5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,87%15,41%13,76%21,18%
Sharpe Ratio0,120,281,060,12
Tracking Error13,32%10,57%10,01%13,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,750,970,951,27
Treynor Ratio1,174,5215,342,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

Microsoft7,00%
Aggreko Plc5,00%
Carnival Corp.5,00%
Credit Suisse Group5,00%
Randstad Holding5,00%
Unipol Gruppo Finanziario SpA5,00%
Vivendi5,00%
Adecco4,00%
Aercap Holdings NV4,00%
Norwegian Cruise Line4,00%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Welt86,00%
Kasse14,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Energie4,00%
Gesundheit / Healthcare4,00%
Konsumgüter zyklisch31,00%
Industrie / Investitionsgüter21,00%
Finanzen16,00%
Divers14,00%
Informationstechnologie10,00%

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Aktien86,00%
Geldmarkt/Kasse14,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 339KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 930KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 255KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard0,30%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,44%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Braun, von Wyss & Müller AG
Fondsgesellschaft:Classic Fund Management AG
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
06.10.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
163,60 Mio. CHF

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