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Basisdaten

WKN: A0DJZ8
ISIN: AT0000701156
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 9,60%
3 Jahre: 16,06%
5 Jahre: 52,34%

lfd. Jahr: 2,29%
1 Jahr: 10,24%
3 Jahre: 25,73%
5 Jahre: 69,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2018)

16,07 €

-0,12 € / -0,77%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.160,00€
20151.298,68€
20161.260,89€
20171.386,96€
20181.528,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,94%
3 M4,83%
6 M7,06%
lfd. Jahr2,29%
1 Jahr9,60%
3 Jahre16,06%
5 Jahre52,34%
10 Jahre51,72%
Entwicklung p.a.
3,26%
Wertentwicklung seit Auflage
68,65%

Der Fonds ist ideal für alle ethisch orientierten Aktienanleger, die eine globale Veranlagung suchen mit einer Übergewichtung von Öko-Kriterien in Verbindung mit klar definierten Ausschlusskriterien. Zukunftsthemen wie Wasser, Erneuerbare Energien oder Gesundheit sind übergewichtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

S&P Global Inc.2,60%
State Street Corp2,56%
Microsoft2,51%
APPLE INC2,48%
Mondelez International Inc.2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,56%13,69%11,61%15,22%
Sharpe Ratio1,120,340,770,12
Tracking Error2,63%3,84%3,54%4,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,121,121,10
Treynor Ratio6,834,158,011,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2018)

S&P Global Inc.2,60%
State Street Corp2,56%
Microsoft2,51%
APPLE INC2,48%
Mondelez International Inc.2,31%
Bank of Montreal2,30%
SEGRO PLC2,28%
PayPal Inc.2,12%
Applied Materials2,05%
ALPHABET INC2,04%

Länderverteilung (19. 01. 2018)

Japan9,80%
Frankreich6,09%
USA55,77%
Deutschland5,81%
Großbritannien3,43%
Welt19,10%

Branchenverteilung (19. 01. 2018)

Industrie / Investitionsgüter7,86%
Telekommunikationsdienstleister6,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,97%
Energie4,85%
Versorger3,24%
Finanzen22,10%
Grundstoffe2,51%
Immobilien2,32%
Technologie17,00%
Gebrauchsgüter15,61%

Assetverteilung (19. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (19. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2141KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 209KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 56KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: 3 Banken Generali Team
Fondsgesellschaft:3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
56,20 Mio. EUR

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