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Basisdaten

WKN: A0D9EB
ISIN: BE0943335100
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,11%
1 Jahr: -2,29%
3 Jahre: 4,60%
5 Jahre: 13,26%

lfd. Jahr: 0,26%
1 Jahr: -0,65%
3 Jahre: 4,04%
5 Jahre: 12,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2017)

268,68 €

-0,03 € / -0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.000,61€
20141.081,78€
20151.097,78€
20161.156,35€
20171.130,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,12%
3 M-0,36%
6 M1,71%
lfd. Jahr-0,11%
1 Jahr-2,29%
3 Jahre4,60%
5 Jahre13,26%
10 Jahre36,26%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert in Anleihen, die u.a. von Staaten, öffentlichen Institutionen, supranationalen Einrichtungen und privaten Unternehmen ausgegeben werden und alle auf Euro lauten. Die einzelnen Anleihen in diesem Fonds erfüllen die Anforderungen an das sozial verantwortliche Investieren (Socially Responsible Investment).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Candriam Money Market Euro Sustainable C5,47%
5.0% GOVERNMENT OF ITALY 01-SE2,50%
European Financial Stability F2,22%
0.625% KFW 22/02/272,13%
0.5% NORTH RHINE 16/02/272,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,03%3,60%3,38%4,01%
Sharpe Ratio-0,820,440,740,57
Tracking Error1,19%1,51%1,32%1,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,491,451,351,38
Treynor Ratio-1,671,091,861,66

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2017)

Candriam Money Market Euro Sustainable C5,47%
5.0% GOVERNMENT OF ITALY 01-SE2,50%
European Financial Stability F2,22%
0.625% KFW 22/02/272,13%
0.5% NORTH RHINE 16/02/272,01%
3.85% Government of Portugal 11,99%
0.1% RHINELAND 18/08/261,97%
6.0% GOVERNMENT OF FRANCE 25-O1,94%
0.625% BERLIN 08/02/271,93%
5.0% GOVERNMENT OF ITALY 01-AU1,87%

Länderverteilung (18. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 09. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 09. 2017)

Euro102,91%
US-Dollar-2,91%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1056KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 322KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8263KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5167KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro
Fondsmanager: Herr Luc Dhooge
Herr Leen Clijsters
Fondsgesellschaft:Candriam Belgium
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
113,54 Mio. EUR

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