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Basisdaten

WKN: A0D9E5
ISIN: IE00B03DF997
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,62%
1 Jahr: -11,52%
3 Jahre: 13,42%
5 Jahre: 8,80%

lfd. Jahr: -7,30%
1 Jahr: 6,44%
3 Jahre: 30,19%
5 Jahre: 37,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

52,16 $

-0,25 $ / -0,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018911,77€
2019959,32€
2020789,48€
20211.222,48€
20221.081,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M-7,28%
6 M-7,93%
lfd. Jahr-6,02%
1 Jahr2,03%
3 Jahre24,72%
5 Jahre19,79%
10 Jahre148,86%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
577,47%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds investiert in ein Portfolio gut geführter Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren an, die von an geregelten Märkten in Indien oder anderen Ländern der Welt notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben wurden, die ihren Geschäftssitz in Indien haben oder vorwiegend in Indien geschäftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HDFC6,80%
Cognizant Tech A6,20%
Infosys5,70%
HDFC Bank5,10%
RELIANCE INDUSTRIES5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,62%24,81%21,36%21,24%
Sharpe Ratio0,500,340,200,49
Tracking Error4,12%6,09%5,75%6,27%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,841,061,011,04
Treynor Ratio7,537,854,1910,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

HDFC6,80%
Cognizant Tech A6,20%
Infosys5,70%
HDFC Bank5,10%
RELIANCE INDUSTRIES5,00%

Länderverteilung (09. 08. 2022)

Indien88,90%
USA6,20%
Japan3,00%
Kasse1,70%
Pakistan0,20%

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Finanzen30,70%
Konsumgüter zyklisch12,20%
Informationstechnologie11,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,90%
Industrie / Investitionsgüter7,90%
Energie7,70%
Gesundheit / Healthcare7,50%
Telekommunikationsdienstleister4,70%
Versorger3,20%
Immobilien2,80%

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

Indische Rupie89,70%
US-Dollar7,40%
Japanischer Yen2,00%
Pakistanische Rupie1,00%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2147KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 204KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4429KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8681KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Manish Shah
Herr Bhuvnesh Singh
Frau Swati Madhabushi
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
04.01.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
77,18 Mio. USD

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