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Basisdaten
WKN: A0D9E5
ISIN: IE00B03DF997
Aktienfonds All Cap, Indien
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (18. 09. 2020)
41,56 $
-0,38 $ / -0,92%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.143,21€ |
| 2017 | 1.348,32€ |
| 2018 | 1.246,18€ |
| 2019 | 1.152,65€ |
| 2020 | 1.157,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,29% |
| 3 M | 10,47% |
| 6 M | -0,19% |
| lfd. Jahr | -11,55% |
| 1 Jahr | -8,46% |
| 3 Jahre | -13,92% |
| 5 Jahre | 12,03% |
| 10 Jahre | 37,11% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 369,76% |
Der Fonds investiert in Qualitätsunternehmen mit langfristigem Wachstum, die in Indien Ihren Sitz haben oder tätig sind.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Housing Development Finance Corporat.. | 7,00% |
| Cognizant Technology Solutions Corpo.. | 6,80% |
| Infosys Limited | 6,50% |
| HDFC Bank Limited | 4,80% |
| Petronet Lng Limited | 4,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 37,48% | 24,37% |
| Sharpe Ratio | -0,24 | -0,22 |
| Tracking Error | 6,10% | 5,27% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,01 |
| Treynor Ratio | -8,56 | -5,30 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)
| Housing Development Finance Corporat.. | 7,00% |
| Cognizant Technology Solutions Corpo.. | 6,80% |
| Infosys Limited | 6,50% |
| HDFC Bank Limited | 4,80% |
| Petronet Lng Limited | 4,50% |
Länderverteilung (18. 09. 2020)
| Indien | 87,90% |
| USA | 6,80% |
| Japan | 2,90% |
| Kasse | 1,30% |
| Pakistan | 1,10% |
Branchenverteilung (18. 09. 2020)
| Finanzen | 30,30% |
| Informationstechnologie | 13,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,30% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,40% |
| Versorger | 6,20% |
| Energie | 5,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,10% |
| Kasse | 1,30% |
Assetverteilung (18. 09. 2020)
| Aktien | 98,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,30% |
Währungsverteilung (18. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1849KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 205KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10283KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9341KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,90% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Indien |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien |
| Fondsmanager: | Herr Wojciech Stanislawski Herr Manish Shah Herr Bhuvnesh Singh |
| Fondsgesellschaft: | Comgest Asset Management International Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 04.01.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 115,85 Mio. USD |