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Basisdaten

WKN: A0D97Z
ISIN: LU0216467174
Rohstofffonds gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: 1,99%
3 Jahre: -17,72%
5 Jahre: -38,72%

lfd. Jahr: 0,29%
1 Jahr: -3,68%
3 Jahre: -10,36%
5 Jahre: -30,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 01. 2018)

81,88 €

0,23 € / 0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014912,71€
2015768,59€
2016525,43€
2017604,98€
2018624,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,39%
3 M5,97%
6 M7,21%
lfd. Jahr1,79%
1 Jahr1,99%
3 Jahre-17,72%
5 Jahre-38,72%
10 Jahre-59,40%
Entwicklung p.a.
-1,57%
Wertentwicklung seit Auflage
-18,12%

Der Fonds spiegelt die Wertentwicklung des db Commodity Euro Index wider. Der Index bietet eine Partizipation an der Preisentwicklung von zwölf der liquidesten Rohstoffe in vier Rohstoffklassen. Dazu gehören Energierohstoffe (Rohöl und Erdgas), Industriemetalle (Aluminium, Kupfer, Zink, Nickel und Blei), Edelmetalle (Gold und Silber) sowie Agrarrohstoffe (Weizen, Mais und Sojabohnen). Die Gewichtung der Indexkomponenten wird dynamisch einmal monatlich angepasst gemäß der relativen Preisentwicklungen der Rohstoffe.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,86%13,71%12,88%18,33%
Sharpe Ratio0,29-0,58-0,76-0,51
Tracking Error4,98%7,59%7,35%9,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,721,081,071,06
Treynor Ratio2,78-7,37-9,18-8,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (12. 01. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (12. 01. 2018)

Sojabohnen9,89%
Mais9,83%
Nickel7,13%
Öl / Gas4,04%
Divers31,97%
Silber3,92%
Kupfer3,15%
Aluminium2,92%
Weizen12,83%
Gold11,93%

Assetverteilung (12. 01. 2018)

Commodities100,00%

Währungsverteilung (12. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3868KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 406KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3223KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2160KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rohstofffonds
Anlageschwerpunkt:Rohstofffonds gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rohstofffonds gemischt Welt
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,65 Mio. EUR

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