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Basisdaten
WKN: A0D95T
ISIN: DE000A0D95T4
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
64,37 €
1,24 € / 1,93%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.010,38€ |
| 2023 | 972,06€ |
| 2024 | 1.010,89€ |
| 2025 | 1.124,01€ |
| 2026 | 1.281,93€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 2,48% |
| 3 M | 9,53% |
| 6 M | 14,84% |
| lfd. Jahr | 4,53% |
| 1 Jahr | 14,05% |
| 3 Jahre | 32,18% |
| 5 Jahre | 28,48% |
| 10 Jahre | 72,76% |
| Entwicklung p.a. | 1,26% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 28,74% |
Das Ziel ist ein mittel- bis langfristig hoher Wertzuwachs. Hierzu wird der Fonds nur in solche in- und ausländischen Vermögensgegenstände von Ausstellern bzw. Schuldnern mit guter Bonität und in Bankguthaben investieren, die Ertrag und/ oder Wachstum erwarten lassen. Der Fonds kann überwiegend in Investmentanteile investieren. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 9,05% |
| PERS.GL EQ.I | 6,91% |
| ISHARES PHYS.MET.O.END ZT (SILVER) | 6,45% |
| QUANTEX-QU.GL.VALUE IEO | 5,52% |
| PZENA VA-EM S.V ADLA | 5,31% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,17% | 6,92% |
| Sharpe Ratio | 1,71 | 1,10 |
| Tracking Error | 5,42% | 4,14% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,14 | 1,01 |
| Treynor Ratio | 13,75 | 7,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2026)
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 9,05% |
| PERS.GL EQ.I | 6,91% |
| ISHARES PHYS.MET.O.END ZT (SILVER) | 6,45% |
| QUANTEX-QU.GL.VALUE IEO | 5,52% |
| PZENA VA-EM S.V ADLA | 5,31% |
| SQUAD-EUROPEAN CONVICT.A | 5,04% |
| PERSPEKTIVE SM.-MIDC.O.II | 4,94% |
| SPDR BLOOM.1-3M.T-B.A | 4,91% |
| MB FUND - MAX GLOBAL B | 4,32% |
| Earth Gold Fund UI EUR R | 3,74% |
Länderverteilung (10. 02. 2026)
| Welt | 79,30% |
| Kasse | 10,20% |
| Europa | 7,90% |
| Asien | 2,60% |
Branchenverteilung (10. 02. 2026)
| Divers | 96,30% |
| Grundstoffe | 3,70% |
Assetverteilung (10. 02. 2026)
| Investmentfonds | 74,30% |
| Zertifikate | 15,50% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,20% |
Währungsverteilung (10. 02. 2026)
| Euro | 81,40% |
| US-Dollar | 12,90% |
| Norwegische Krone | 3,10% |
| Japanischer Yen | 2,60% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1273KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 104KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1130KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 671KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Erste Finanz- und Vermögensberater efv GmbH |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 15.11.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 17,70 Mio. EUR |