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Basisdaten

WKN: A0D8X6
ISIN: LU0212175227
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,10%
1 Jahr: -0,60%
3 Jahre: -0,14%
5 Jahre: -1,58%

lfd. Jahr: -0,23%
1 Jahr: -0,75%
3 Jahre: 0,33%
5 Jahre: -0,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 08. 2022)

121,68 €

0,03 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018995,71€
2019985,20€
2020988,03€
2021989,57€
2022983,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,16%
3 M-0,38%
6 M-0,53%
lfd. Jahr-0,10%
1 Jahr-0,60%
3 Jahre-0,14%
5 Jahre-1,58%
10 Jahre3,26%
Entwicklung p.a.
1,17%
Wertentwicklung seit Auflage
21,68%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt maximal 3 Jahre. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT4,75%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 15-MAY-20233,32%
BNPP INVEST 3M SUST I C2,11%
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 0.75 PCT2,05%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.10 PCT 25-JUL-20231,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,60%2,33%1,83%1,48%
Sharpe Ratio0,120,200,050,43
Tracking Error0,36%0,66%0,54%0,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,171,161,16
Treynor Ratio0,060,400,090,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2022)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.10 PCT4,75%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.10 PCT 15-MAY-20233,32%
BNPP INVEST 3M SUST I C2,11%
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 0.75 PCT2,05%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.10 PCT 25-JUL-20231,74%
ROLLS-ROYCE PLC 0.88 PCT 09-MAY-20241,72%
CREDIT AGRICOLE SA 2.70 PCT 15-JUL-20251,64%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.51 PCT1,56%
HAMMERSON PLC 1.75 PCT 15-MAR-20231,56%

Länderverteilung (09. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (09. 08. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 08. 2022)

Renten98,35%
Geldmarkt/Kasse1,65%

Währungsverteilung (09. 08. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6091KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 14195KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Li Tao
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
24.03.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
196,62 Mio. EUR

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