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Basisdaten
WKN: A0D8X6
ISIN: LU0212175227
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 2
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
121,72 €
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.005,26€ |
| 2017 | 999,92€ |
| 2018 | 987,30€ |
| 2019 | 993,29€ |
| 2020 | 984,47€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,21% |
| 3 M | 1,08% |
| 6 M | -0,39% |
| lfd. Jahr | -0,15% |
| 1 Jahr | -0,81% |
| 3 Jahre | -1,58% |
| 5 Jahre | -1,66% |
| 10 Jahre | 2,89% |
| Entwicklung p.a. | 1,28% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 21,72% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Staats- und/oder Unternehmensanleihen und andere Schuldinstrumente. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt maximal 3 Jahre. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 PCT 01-OCT-2023 | 5,60% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 5.50 PCT 30-APR-2021 | 4,49% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.05 PCT | 2,36% |
| DAIMLER AG 0.38 PCT 08-NOV-2026 | 2,30% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 29-NOV-2021 | 1,98% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,04% | 2,32% |
| Sharpe Ratio | -0,17 | -0,07 |
| Tracking Error | 1,13% | 0,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,22 |
| Treynor Ratio | -0,53 | -0,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.45 PCT 01-OCT-2023 | 5,60% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 5.50 PCT 30-APR-2021 | 4,49% |
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.05 PCT | 2,36% |
| DAIMLER AG 0.38 PCT 08-NOV-2026 | 2,30% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 29-NOV-2021 | 1,98% |
| BNP PARIBAS CARDIF SA 1.00 PCT 29-NOV-2024 | 1,90% |
| UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 0.75 PCT | 1,90% |
| SOCIETE GENERALE SA 0.13 PCT 05-OCT-2021 | 1,84% |
| CNP ASSURANCES 6.00 PCT 14-SEP-2040 | 1,74% |
| LOGICOR FINANCING SARL 2.25 PCT | 1,68% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Renten | 99,64% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,36% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5532KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 350KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13967KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11796KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | 0,13% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,80% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Frau Naoelle Benhou |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 24.03.2005 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 212,23 Mio. EUR |