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Basisdaten

WKN: A0D8H0
ISIN: IE00B067MS69
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,95%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,02%
1 Jahr: 12,48%
3 Jahre: 19,73%
5 Jahre: 48,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2017)

9,35 $

0,02 $ / 0,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,78%
3 M-0,50%
6 M-1,72%
lfd. Jahr-0,95%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert bevorzugt in auf US-Dollar lautende nachrangige US-amerikanische Unternehmensanleihen, deren Rating zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds in den meisten Fällen mindestens Anlagequalität (investment grade) sein wird. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs in erster Linie durch Wertpapierauswahl an, einschließlich Kreditanalyse. Der Anlageprozess umfasst intensives Research sowie die strategische und disziplinierte Zusammenstellung des Portfolios.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

11% Rabobank Nederland 6/19-49 Reg S2,90%
12% LLoyds Banking Group 12/24-49 REG S2,20%
10.176% HSBC Capital Funding 6/30/30 RegS2,10%
9.08% Centaur Funding Corp1,90%
9.25% MetLife Cap X 4/33-381,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2017)

11% Rabobank Nederland 6/19-49 Reg S2,90%
12% LLoyds Banking Group 12/24-49 REG S2,20%
10.176% HSBC Capital Funding 6/30/30 RegS2,10%
9.08% Centaur Funding Corp1,90%
9.25% MetLife Cap X 4/33-381,90%
8.175% AIG 05/15/581,70%
6.125% Nordea Bank 9/23/24-49 REG S1,60%
6.613% BNSF Funding Trust 1/26-551,50%
5.625% Prudential Financial 6/15/431,40%
4.25% Willow N0 2 for Zurich 1 10/45-251,30%

Länderverteilung (24. 06. 2017)

Frankreich8,40%
Kasse6,80%
Schweiz6,60%
Niederlande5,50%
Bermuda4,70%
USA36,30%
Australien3,70%
Japan3,50%
Schweden3,50%
Großbritannien16,60%

Branchenverteilung (24. 06. 2017)

Kasse6,80%
Banken43,20%
Versorger4,70%
Industrie / Investitionsgüter4,10%
Versicherungen33,80%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Energie2,10%
Finanzen1,30%
Divers0,30%
Medien / Photographie0,20%

Assetverteilung (24. 06. 2017)

Renten93,20%
Geldmarkt/Kasse6,80%

Währungsverteilung (24. 06. 2017)

Divers93,20%
Kasse6,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4278KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3650KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2123KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Mark Lieb
Herr L. Phillip Jacoby IV
Fondsgesellschaft:Principal Global Investors (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.02.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.728,00 Mio. USD

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