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Basisdaten

WKN: A0D87A
ISIN: LU0194604798
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,98%
1 Jahr: 6,61%
3 Jahre: 4,77%
5 Jahre: 34,90%

lfd. Jahr: 4,60%
1 Jahr: 7,60%
3 Jahre: 9,13%
5 Jahre: 36,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 06. 2017)

126,87 €

0,44 € / 0,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.158,51€
20141.271,18€
20151.341,78€
20161.251,10€
20171.327,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M2,51%
6 M6,57%
lfd. Jahr4,98%
1 Jahr6,61%
3 Jahre4,77%
5 Jahre34,90%
10 Jahre22,30%
Entwicklung p.a.
3,83%
Wertentwicklung seit Auflage
61,49%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandel- und austauschbare Schuldverschreibungen in Märkten in Europa, Nord-/Lateinamerika und Asien. Er kann auch in Derivaten und anderen Finanzpapieren anlegen. Das Fondsmanagement strebt die Renditemaximierung durch Investition in mixed Convertibles an. Ein Währungsrisiko wird bis zu 20% des Inventarwerts zugelassen, offene Währungspositionen jenseits dieser Grenze werden systematisch gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.375% DISH 24 USD 2.38 15/03/20243,55%
TORAY INDUSTRIES CV 30/08/20192,26%
1.00% AMERICA MOVIL SA CV 28/05/20202,14%
1.25% CTRIP 22 USD 1.25 15/09/20222,05%
0% TERUMO CORP 06/12/20211,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,48%5,77%5,52%9,71%
Sharpe Ratio1,700,290,960,11
Tracking Error0,79%1,48%1,58%2,75%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,001,021,19
Treynor Ratio6,261,695,160,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2017)

2.375% DISH 24 USD 2.38 15/03/20243,55%
TORAY INDUSTRIES CV 30/08/20192,26%
1.00% AMERICA MOVIL SA CV 28/05/20202,14%
1.25% CTRIP 22 USD 1.25 15/09/20222,05%
0% TERUMO CORP 06/12/20211,99%
0.50% TOTAL SA 02/12/20221,85%
1.05% SIEMENS NV CONV 16/08/20171,84%
1.25% STEINHOFF FINANC 21/10/20231,79%
VALEO SA CONV 16/06/20211,71%
0,25% TELENOR EAST 0919 20/09/20191,62%

Länderverteilung (02. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (02. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (02. 06. 2017)

Renten94,04%
Geldmarkt/Kasse4,41%
gemischt1,25%
Optionsscheine/Futures0,30%

Währungsverteilung (02. 06. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2087KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 362KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3536KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4669KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro
Fondsmanager: Herr Skander Chabbi
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.09.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
205,81 Mio. EUR

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