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Basisdaten

WKN: A0CBBD
ISIN: FR0007068036
Aktienfonds Versorger, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,95%
1 Jahr: -2,29%
3 Jahre: 12,00%
5 Jahre: 27,21%

lfd. Jahr: 2,66%
1 Jahr: 0,50%
3 Jahre: 18,35%
5 Jahre: 41,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

624,12 €

0,91 € / 0,15%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.227,99€
20151.135,50€
20161.176,02€
20171.298,17€
20181.260,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,59%
3 M-1,38%
6 M6,10%
lfd. Jahr0,95%
1 Jahr-2,29%
3 Jahre12,00%
5 Jahre27,21%
10 Jahre12,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des Dow Jones STOXX 600 Utilities (R) Index nachzubilden und dabei gleichzeitig die Standardabweichung der Renditen (Tracking Error) zwischen dem Fonds und dem Dow Jones STOXX 600 Utilities (R) Index so gering wie möglich zu halten. Das Ziel ist ein Tracking Error von weniger als 1%. Sollte der Tracking Error trotz allem 1% übersteigen, besteht das Ziel darin, unterhalb von 5% der Volatilität des Dow Jones STOXX 600 Utilities (R) Index zu bleiben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Enel SpA12,65%
Iberdrola S.A.11,52%
National Grid PLC10,12%
Engie8,21%
E.ON6,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,80%13,56%12,76%15,41%
Sharpe Ratio-0,070,210,52-0,02
Tracking Error4,58%5,19%4,97%6,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,151,071,15
Treynor Ratio-0,882,486,22-0,25

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

Enel SpA12,65%
Iberdrola S.A.11,52%
National Grid PLC10,12%
Engie8,21%
E.ON6,50%
Scottish & Southern Energy PLC4,87%
Veolia Environnement3,55%
RWE AG3,37%
Centrica PLC3,00%
DONG Energy A/S2,90%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Europa3,58%
Großbritannien22,48%
Dänemark2,90%
Portugal2,57%
Spanien19,66%
Italien19,16%
Frankreich16,73%
Deutschland12,92%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 610KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 328KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1397KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 129KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Versorger
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Versorger Welt
Fondsmanager: Frau Emilie Potevin
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management France
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.02.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,90 Mio. EUR