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Basisdaten

WKN: A0CAV2
ISIN: LU0191372795
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,10%
1 Jahr: -5,90%
3 Jahre: -7,71%
5 Jahre: -6,15%

lfd. Jahr: -8,44%
1 Jahr: -7,35%
3 Jahre: -7,31%
5 Jahre: -9,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

13,88 €

0,29 € / 2,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016961,46€
20171.022,66€
20181.056,65€
20191.002,94€
2020943,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,29%
3 M0,36%
6 M-6,41%
lfd. Jahr-7,10%
1 Jahr-5,90%
3 Jahre-7,71%
5 Jahre-6,15%
10 Jahre11,40%
Entwicklung p.a.
2,05%
Wertentwicklung seit Auflage
38,80%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines positiven Ertrags. Der Ertrag soll mit einer geringen Abhängigkeit von den Entwicklungen an den einzelnen Finanzmärkten erzielt werden. Der Dach-Hedgefonds wird sein Vermögen flexibel in Investmentfonds investieren, die alternative Anlagestrategien verfolgen. Diese Hedgefonds dürfen unbegrenzt Kredite aufnehmen und Vermögensgegenstände verkaufen, die sich noch nicht in ihrem Portfolio befinden (Leerverkäufe). Die Herkunft und der Umfang von ausländischen Hedgefonds sind nicht beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Credit Alpha Long Short Fund16,90%
Arete Macro Fund14,90%
Parus Fund13,60%
Ennismore European Smaller Companies Hedge Fund12,30%
Ramius Merger Arbitrage Fund9,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

Credit Alpha Long Short Fund16,90%
Arete Macro Fund14,90%
Parus Fund13,60%
Ennismore European Smaller Companies Hedge Fund12,30%
Ramius Merger Arbitrage Fund9,60%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Hedgefonds81,80%
Geldmarkt/Kasse18,20%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1861KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 49KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1879KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1446KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,80 Mio. EUR

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