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Basisdaten

WKN: A0CAV2
ISIN: LU0191372795
Strategiefonds Misch-Strategie defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,45%
1 Jahr: 12,75%
3 Jahre: 0,71%
5 Jahre: 10,06%

lfd. Jahr: 3,06%
1 Jahr: 6,11%
3 Jahre: 4,04%
5 Jahre: 5,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: k.A.

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

15,65 €

0,38 € / 2,46%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.063,65€
20181.099,01€
20191.043,14€
2020981,61€
20211.106,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,29%
3 M1,89%
6 M5,32%
lfd. Jahr8,45%
1 Jahr12,75%
3 Jahre0,71%
5 Jahre10,06%
10 Jahre20,76%
Entwicklung p.a.
2,65%
Wertentwicklung seit Auflage
56,50%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines positiven Ertrags. Der Ertrag soll mit einer geringen Abhängigkeit von den Entwicklungen an den einzelnen Finanzmärkten erzielt werden. Der Dach-Hedgefonds wird sein Vermögen flexibel in Investmentfonds investieren, die alternative Anlagestrategien verfolgen. Diese Hedgefonds dürfen unbegrenzt Kredite aufnehmen und Vermögensgegenstände verkaufen, die sich noch nicht in ihrem Portfolio befinden (Leerverkäufe). Die Herkunft und der Umfang von ausländischen Hedgefonds sind nicht beschränkt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ennismore European Smaller Companies Hedge Fund18,60%
Credit Alpha Long Short Fund17,10%
Janus Henderson Octanis Fund14,90%
KL Special Opportunities Fund13,10%
Parus Fund12,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Ennismore European Smaller Companies Hedge Fund18,60%
Credit Alpha Long Short Fund17,10%
Janus Henderson Octanis Fund14,90%
KL Special Opportunities Fund13,10%
Parus Fund12,30%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Divers100,00%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Hedgefonds54,60%
Long/Short Equity18,90%
Event Driven13,10%
Global Macro10,90%
Geldmarkt/Kasse2,60%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 49KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2308KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 693KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,47%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Misch-Strategie defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Misch-Strategie defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Eckhard Sauren
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.07.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
23,15 Mio. EUR

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