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Basisdaten
WKN: A0CAV1
ISIN: LU0191626133
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (29. 09. 2020)
10,89 €
0,55 € / 5,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.021,64€ |
| 2017 | 1.095,01€ |
| 2018 | 1.081,84€ |
| 2019 | 1.098,10€ |
| 2020 | 1.031,34€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,80% |
| 3 M | 1,02% |
| 6 M | 7,93% |
| lfd. Jahr | -8,49% |
| 1 Jahr | -5,56% |
| 3 Jahre | -5,38% |
| 5 Jahre | 4,60% |
| 10 Jahre | 7,56% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Fonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E | 6,45% |
| Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N. | 5,96% |
| DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile IC o.N. | 5,61% |
| Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile SIA-T o.N. | 4,94% |
| JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA C(per)(acc)EUR o.N | 3,77% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,66% | 10,29% |
| Sharpe Ratio | -0,12 | -0,04 |
| Tracking Error | 2,36% | 1,96% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,02 | 1,04 |
| Treynor Ratio | -1,73 | -0,36 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2020)
| DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E | 6,45% |
| Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N. | 5,96% |
| DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile IC o.N. | 5,61% |
| Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile SIA-T o.N. | 4,94% |
| JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA C(per)(acc)EUR o.N | 3,77% |
| Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N. | 3,66% |
| Dreisam Income Inhaber-Anteile S | 3,58% |
| Fr.Temp.Inv.Fd.-Fr.K2 Alt.Str. Namens-Ant. I Acc.EUR-H1 o.N. | 3,55% |
| Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN | 3,55% |
Länderverteilung (29. 09. 2020)
| Luxemburg | 74,70% |
| Deutschland | 8,20% |
| Welt | 8,00% |
| Jersey | 6,50% |
| Großbritannien | 1,40% |
| USA | 1,20% |
Branchenverteilung (29. 09. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (29. 09. 2020)
| Aktienfonds | 37,10% |
| Mischfonds | 36,40% |
| Rentenfonds | 20,90% |
| Commodities | 4,20% |
| Immobilienfonds | 1,40% |
Währungsverteilung (29. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1135KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 115KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 885KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 676KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | 1,45% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 3,00% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 22.07.2004 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10,07 Mio. EUR |