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Basisdaten

WKN: A0CAV1
ISIN: LU0191626133
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,49%
1 Jahr: -5,56%
3 Jahre: -5,38%
5 Jahre: 4,60%

lfd. Jahr: -3,95%
1 Jahr: -1,11%
3 Jahre: 1,55%
5 Jahre: 12,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 09. 2020)

10,89 €

0,55 € / 5,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.021,64€
20171.095,01€
20181.081,84€
20191.098,10€
20201.031,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,80%
3 M1,02%
6 M7,93%
lfd. Jahr-8,49%
1 Jahr-5,56%
3 Jahre-5,38%
5 Jahre4,60%
10 Jahre7,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Anteile von Fonds, die Wachstum erwarten lassen. Der Teilfonds wird Anteile an Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds - ETF)), Rentenfonds, Zertifikatefonds und Geldmarktfonds, sowie an gemischten Aktien- und Rentenfonds erwerben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E6,45%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.5,96%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile IC o.N.5,61%
Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile SIA-T o.N.4,94%
JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA C(per)(acc)EUR o.N3,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,66%10,29%9,21%8,25%
Sharpe Ratio-0,12-0,040,110,13
Tracking Error2,36%1,96%2,01%2,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,041,051,05
Treynor Ratio-1,73-0,360,991,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2020)

DB ETC PLC ETC Z15.06.60 XTR Phys Gold E6,45%
Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II Inhaber-Anteile I o.N.5,96%
DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile IC o.N.5,61%
Ethna-AKTIV Inhaber-Anteile SIA-T o.N.4,94%
JPMorgan-Europe Eq.Abs.Alp.Fd AN.JPM-EEAA C(per)(acc)EUR o.N3,77%
Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap Inhaber-Anteile 1D o.N.3,66%
Dreisam Income Inhaber-Anteile S3,58%
Fr.Temp.Inv.Fd.-Fr.K2 Alt.Str. Namens-Ant. I Acc.EUR-H1 o.N.3,55%
Xtr.DB Bloom.Comm.Opt.Yld Swap Inhaber-Anteile 2C EUR Hgd oN3,55%

Länderverteilung (29. 09. 2020)

Luxemburg74,70%
Deutschland8,20%
Welt8,00%
Jersey6,50%
Großbritannien1,40%
USA1,20%

Branchenverteilung (29. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 09. 2020)

Aktienfonds37,10%
Mischfonds36,40%
Rentenfonds20,90%
Commodities4,20%
Immobilienfonds1,40%

Währungsverteilung (29. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1135KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 115KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 885KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 676KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,45%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.07.2004
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
10,07 Mio. EUR

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