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Basisdaten

WKN: A0CAPZ
ISIN: LU0182234491
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,01%
1 Jahr: 2,48%
3 Jahre: 3,05%
5 Jahre: 9,03%

lfd. Jahr: -3,06%
1 Jahr: -2,50%
3 Jahre: 8,18%
5 Jahre: 12,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

85,95 €

-0,01 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.016,24€
20141.060,14€
20151.038,95€
20161.066,48€
20171.090,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,22%
3 M-0,27%
6 M0,17%
lfd. Jahr2,01%
1 Jahr2,48%
3 Jahre3,05%
5 Jahre9,03%
10 Jahre47,53%
Entwicklung p.a.
4,01%
Wertentwicklung seit Auflage
71,90%

Dieser Fonds strebt mittel- bis langfristig hohe laufende Erträge an, indem er mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente einschließlich hypothekarisch gedeckter und forderungsbesicherter Wertpapiere investiert. Der Fonds besitzt die Flexibilität, in einem breiten Spektrum von Emittenten und Segmenten der Schuldtitelmärkte in jeglicher Währung anzulegen. Das Fremdwährungsrisiko kann gegen den US-Dollar oder den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann ein erhöhtes Risiko aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.0% United States Treasury (26/10/204,30%
0.0% United States Treasury (19/10/2017)3,20%
4.0% Federal National Mortgage Association (12/10/2017)2,50%
0.0% United States Treasury (12/10/2017)1,80%
1.6% United States Treasury (31/03/2019)1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,20%3,13%3,10%6,35%
Sharpe Ratio0,530,380,590,51
Tracking Error3,37%5,48%4,97%7,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,100,160,190,14
Treynor Ratio11,917,219,4824,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

0.0% United States Treasury (26/10/204,30%
0.0% United States Treasury (19/10/2017)3,20%
4.0% Federal National Mortgage Association (12/10/2017)2,50%
0.0% United States Treasury (12/10/2017)1,80%
1.6% United States Treasury (31/03/2019)1,60%
0.8% United States Treasury (15/02/2045)1,50%
4.5% Federal National Mortgage Association (12/10/2017)1,40%
1.1% United States Treasury (31/08/2021)1,30%
3.5% Federal National Mortgage Association (12/10/2017)1,20%
1.0% United States Treasury (15/02/2046)0,90%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Renten104,90%
gemischt14,20%
Geldmarkt/Kasse1,20%
Aktien1,20%
Optionsscheine/Futures-21,50%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

US-Dollar98,40%
Divers1,50%
Norwegische Krone0,70%
Indische Rupie0,50%
Euro-1,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 485KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Kenneth J. Taubes
Herr Charles Melchreit
Herr Andrew Feltus
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.02.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.936,90 Mio. EUR

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