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Basisdaten

WKN: A0CAMC
ISIN: LU0189893018
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,50%
1 Jahr: 10,77%
3 Jahre: 18,74%
5 Jahre: 31,19%

lfd. Jahr: 5,49%
1 Jahr: 7,99%
3 Jahre: 13,19%
5 Jahre: 18,61%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

53,74 $

-0,01 $ / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.090,19€
20181.104,65€
20191.167,23€
20201.184,08€
20211.311,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M2,92%
6 M5,03%
lfd. Jahr8,85%
1 Jahr10,93%
3 Jahre17,64%
5 Jahre25,02%
10 Jahre111,23%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
171,73%

Ziel des Fonds ist es Kapitalwachstum und Erträge vorwiegend durch die Anlage in ein Portfolio von Anleihen und anderen fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Institutionen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, zu erreichen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere mit einer Bewertung unterhalb Investment-Grade investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 4.8750 01/10/20490,75%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.3750 01/09/20280,69%
CCO HLDGS LLC/CAP CORPORATION 4.2500 01/02/2031 SERIES 144A0,67%
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPORATION 5.0000 00,63%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.6250 15/02/2025 144A0,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,39%11,39%9,64%9,04%
Sharpe Ratio1,850,500,460,91
Tracking Error3,73%3,54%3,34%3,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,661,231,281,27
Treynor Ratio7,114,673,506,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 4.8750 01/10/20490,75%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.3750 01/09/20280,69%
CCO HLDGS LLC/CAP CORPORATION 4.2500 01/02/2031 SERIES 144A0,67%
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORPORATION 5.0000 00,63%
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 6.6250 15/02/2025 144A0,62%
NETFLIX INC 4.8750 15/06/2030 144A0,62%
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.1250 16/06/20250,58%
LIBERTY MUTUAL GROUP INCORPORATED 4.3000 01/02/2061 SERIES 10,58%
AUTOSTRADE PER LITALIA 2.0000 15/01/20300,55%
DISH DBS CORPORATION 7.3750 01/07/20280,54%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA62,97%
Großbritannien5,25%
Deutschland4,02%
Frankreich3,70%
Italien3,47%
Kanada3,08%
Welt2,67%
Luxemburg1,72%
Niederlande1,20%
Brasilien1,12%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter79,92%
Finanzen14,82%
Divers3,48%
Versorger1,78%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Renten97,24%
Geldmarkt/Kasse2,76%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

US-Dollar99,90%
Britisches Pfund Sterling0,04%
Euro0,04%
Schweizer Franken0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2961KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7924KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team
Frau Martha Metcalf
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.04.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.632,81 Mio. USD

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