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Basisdaten
WKN: A0CA6Q
ISIN: LU0189453128
Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS), Welt
Aktueller Preis (03. 09. 2026)
120,80 €
0,02 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 989,55€ |
| 2023 | 1.020,71€ |
| 2024 | 1.063,52€ |
| 2025 | 1.096,78€ |
| 2026 | 1.117,10€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,12% |
| 3 M | 1,68% |
| 6 M | 1,84% |
| lfd. Jahr | 1,48% |
| 1 Jahr | 1,85% |
| 3 Jahre | 9,44% |
| 5 Jahre | 11,75% |
| 10 Jahre | 13,69% |
| Entwicklung p.a. | 0,85% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 20,80% |
Der Fonds investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| United States Treasury Bill 0% 03/09/2026 | 22,09% |
| CCCIT 2017-A6 A6 | 8,10% |
| ARSI 2004-W9 A1 | 6,80% |
| FHR 5402 FB | 6,75% |
| FASST 2025-PC1 A1 | 5,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,44% | 1,13% |
| Sharpe Ratio | -0,11 | 0,34 |
| Tracking Error | 1,15% | 2,05% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,74 | 0,22 |
| Treynor Ratio | -0,22 | 1,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 09. 2026)
| United States Treasury Bill 0% 03/09/2026 | 22,09% |
| CCCIT 2017-A6 A6 | 8,10% |
| ARSI 2004-W9 A1 | 6,80% |
| FHR 5402 FB | 6,75% |
| FASST 2025-PC1 A1 | 5,57% |
| E-MAC NL04-I A | 5,54% |
| WARES 2022-1 A1 | 3,90% |
| GNR 2025-156 PA | 3,78% |
| FNR 2016-32 PA | 3,77% |
| FHMS K094 XAM | 3,71% |
Länderverteilung (03. 09. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (03. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (03. 09. 2026)
| Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) | 67,27% |
| Geldmarkt/Kasse | 32,73% |
Währungsverteilung (03. 09. 2026)
| Divers | 67,27% |
| Kasse | 32,73% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2682KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 367KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2884KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 255KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Spezialitätenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt |
| Fondsmanager: | Herr Gary Singleterry Herr Tom Mansley Herr Chien-Chung Chen |
| Fondsgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.04.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3,27 Mio. EUR |