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Basisdaten

WKN: A0CA0U
ISIN: LU0187079180
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 21,24%
1 Jahr: 27,16%
3 Jahre: 26,43%
5 Jahre: 27,78%

lfd. Jahr: 22,10%
1 Jahr: 28,71%
3 Jahre: 22,34%
5 Jahre: 21,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (01. 08. 2021)

203,63 €

-0,87 € / -0,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017954,82€
20181.010,67€
20191.151,03€
20201.008,90€
20211.282,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,58%
3 M9,74%
6 M22,46%
lfd. Jahr21,24%
1 Jahr27,16%
3 Jahre26,43%
5 Jahre27,78%
10 Jahre113,85%
Entwicklung p.a.
6,71%
Wertentwicklung seit Auflage
348,72%

Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von internationalen Unternehmen, die auf dem Immobilien-Sektor tätig sind. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die vorwiegend in entwickelten Marktwirtschaften operieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EQUINIX INC5,67%
ProLogis Inc5,47%
Simon Property Group Inc3,49%
Extra Space Storage Inc3,32%
AvalonBay Communities Inc3,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,19%16,47%13,96%14,42%
Sharpe Ratio2,200,470,380,56
Tracking Error3,92%3,84%3,34%3,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,900,921,00
Treynor Ratio28,008,535,848,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 08. 2021)

EQUINIX INC5,67%
ProLogis Inc5,47%
Simon Property Group Inc3,49%
Extra Space Storage Inc3,32%
AvalonBay Communities Inc3,21%
Essex Property Trust Inc2,95%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC2,85%
Equity LifeStyle Properties Inc2,58%
Goodman Group2,56%
Federal Realty Investment Trust2,49%

Länderverteilung (01. 08. 2021)

Nordamerika59,10%
Asien24,60%
Europa16,40%
Welt-0,10%

Branchenverteilung (01. 08. 2021)

Immobilien97,60%
gewerbliche Dienstleistungen1,30%
Telekommunikationsdienstleister1,10%

Assetverteilung (01. 08. 2021)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (01. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4249KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 210KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8236KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8632KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Frank Onstwedder
Herr Folmer Pietersma
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
559,45 Mio. EUR

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