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Basisdaten

WKN: A0CA0U
ISIN: LU0187079180
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,62%
1 Jahr: 4,45%
3 Jahre: -9,43%
5 Jahre: 0,91%

lfd. Jahr: 2,84%
1 Jahr: 8,79%
3 Jahre: -6,99%
5 Jahre: 2,96%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

184,59 €

1,78 € / 0,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020880,55€
20211.109,43€
20221.083,96€
2023961,92€
20241.004,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,05%
3 M1,72%
6 M0,42%
lfd. Jahr-0,62%
1 Jahr4,45%
3 Jahre-9,43%
5 Jahre0,91%
10 Jahre56,58%
Entwicklung p.a.
5,52%
Wertentwicklung seit Auflage
306,77%

Anlageziel ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Property Equities S&P Developed Property Index. Der Fonds investiert weltweit in Aktien aus Industrieländern wobei er starke globale Trends im Immobiliensektor identifiziert. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EQUINIX INC6,99%
ProLogis Inc6,70%
WELLTOWER INC4,74%
Simon Property Group Inc4,34%
AvalonBay Communities Inc3,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,37%16,92%16,87%15,46%
Sharpe Ratio-0,06-0,240,000,28
Tracking Error2,06%2,63%3,42%3,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,000,930,98
Treynor Ratio-0,96-4,150,044,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

EQUINIX INC6,99%
ProLogis Inc6,70%
WELLTOWER INC4,74%
Simon Property Group Inc4,34%
AvalonBay Communities Inc3,54%
AMERICAN HOMES 4 RENT3,14%
Mitsubishi Estate Co Ltd2,99%
Equity LifeStyle Properties Inc2,88%
Extra Space Storage Inc2,77%
Federal Realty Investment Trust2,72%

Länderverteilung (15. 07. 2024)

Nordamerika64,30%
Asien23,40%
Europa12,30%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Immobilien79,00%
Industrie / Investitionsgüter12,80%
Gesundheit / Healthcare7,40%
Telekommunikationsdienstleister0,80%

Assetverteilung (15. 07. 2024)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14996KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 393KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 16987KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8633KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,61%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Herr Frank Onstwedder
Herr Folmer Pietersma
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
387,51 Mio. EUR

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