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Basisdaten

WKN: A0CA0S
ISIN: LU0187077481
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: 19,45%
3 Jahre: 52,43%
5 Jahre: 74,14%

lfd. Jahr: -2,66%
1 Jahr: 14,20%
3 Jahre: 55,54%
5 Jahre: 95,22%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

120,66 €

0,21 € / 0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.335,98€
20221.121,61€
20231.255,69€
20241.443,96€
20251.724,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,82%
3 M2,09%
6 M0,94%
lfd. Jahr-0,06%
1 Jahr19,45%
3 Jahre52,43%
5 Jahre74,14%
10 Jahre113,56%
Entwicklung p.a.
3,68%
Wertentwicklung seit Auflage
165,89%

Anlageziel ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI All Country World Financials Index. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen im Finanzsektor. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Goldman Sachs Group Inc/The3,15%
FISERV INC3,07%
Bank of America Corp2,90%
Morgan Stanley2,87%
Aia Group Ltd2,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,58%17,95%17,65%19,17%
Sharpe Ratio0,820,460,640,35
Tracking Error3,27%3,57%3,98%4,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,011,011,031,05
Treynor Ratio14,188,2411,016,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

Goldman Sachs Group Inc/The3,15%
FISERV INC3,07%
Bank of America Corp2,90%
Morgan Stanley2,87%
Aia Group Ltd2,82%
Paypal Holdings Inc2,51%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd2,48%
BlackRock Inc2,43%
VISA INC2,43%
AEGON LTD2,37%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

Nordamerika49,80%
Europa26,80%
Asien23,40%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Divers33,60%
Banken30,60%
Finanzdienstleistungen16,60%
Versicherungen13,40%
gewerbliche Dienstleistungen2,50%
Software1,30%
Software / -dienstleistungen1,00%
Medien / Photographie0,50%
Einzelhandel0,50%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14800KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 20032KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10024KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Herr Patrick Lemmens
Herr Michiel van Voorst
Herr Koos Burema
Fondsgesellschaft:Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
440,48 Mio. EUR

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