Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0CA0S
ISIN: LU0187077481
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,35%
1 Jahr: -8,43%
3 Jahre: 10,64%
5 Jahre: 32,85%

lfd. Jahr: -20,65%
1 Jahr: -15,24%
3 Jahre: -3,03%
5 Jahre: 18,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

68,02 €

-0,69 € / -1,01%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016977,79€
20171.225,02€
20181.367,88€
20191.475,62€
20201.358,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,87%
3 M-1,83%
6 M39,19%
lfd. Jahr-13,35%
1 Jahr-8,43%
3 Jahre10,64%
5 Jahre32,85%
10 Jahre103,04%
Entwicklung p.a.
1,83%
Wertentwicklung seit Auflage
49,89%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen aus der Finanzbranche (z. B. in Retailbanken, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwaltungsfirmen). Die Themenauswahl erfolgt nach dem Top-down-Prinzip und die Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip unter Verwendung hauseigener Bewertungsmodelle. Eine weltweite Streuung soll das Risiko begrenzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aia Group Ltd3,21%
Citigroup Inc3,11%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC3,06%
Allianz SE2,88%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd2,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,98%21,45%19,94%18,30%
Sharpe Ratio-0,070,240,320,44
Tracking Error4,73%3,79%4,57%5,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,011,031,09
Treynor Ratio-2,005,066,197,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

Aia Group Ltd3,21%
Citigroup Inc3,11%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC3,06%
Allianz SE2,88%
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd2,74%
Prudential PLC2,70%
Morgan Stanley2,53%
S&P GLOBAL INC2,40%
Deutsche Boerse AG2,24%
KBC GROUP NV2,11%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

USA47,80%
Europa33,40%
Asien18,30%
Afrika0,50%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Handel24,50%
Versicherungen23,10%
Banken18,90%
Informationstechnologie16,70%
Finanzdienstleistungen8,60%
Software3,30%
gewerbliche Dienstleistungen2,40%
Divers2,00%
Mobilfunk0,50%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5966KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 211KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 22963KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8632KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,71%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Herr Patrick Lemmens
Herr Michiel van Voorst
Herr Koos Burema
Fondsgesellschaft:Robeco Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.06.1998
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
541,52 Mio. EUR

Ähnliche Fonds