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Basisdaten
WKN: A0BMNV
ISIN: LU0180781477
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
24,83 €
-0,10 € / -0,40%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 831,71€ |
| 2023 | 762,38€ |
| 2024 | 791,19€ |
| 2025 | 774,44€ |
| 2026 | 757,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,98% |
| 3 M | -1,88% |
| 6 M | -2,70% |
| lfd. Jahr | -1,90% |
| 1 Jahr | -2,15% |
| 3 Jahre | -0,60% |
| 5 Jahre | -24,49% |
| 10 Jahre | -17,47% |
| Entwicklung p.a. | 0,95% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 24,16% |
Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC | 2,52% |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.2500 15/04/2031 SERIES GOVT | 2,37% |
| TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO | 2,23% |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.6250 15/04/2030 SERIES GOVT | 2,15% |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds .250000 15/Ju | 1,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,48% | 4,76% |
| Sharpe Ratio | -0,76 | -0,64 |
| Tracking Error | 2,40% | 3,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,85 | 0,74 |
| Treynor Ratio | -3,12 | -4,08 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| SISF ALT SECURITISED INC I USD ACC | 2,52% |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.2500 15/04/2031 SERIES GOVT | 2,37% |
| TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO | 2,23% |
| TREASURY (CPI) NOTE 1.6250 15/04/2030 SERIES GOVT | 2,15% |
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds .250000 15/Ju | 1,81% |
| FRANCE OATe 3.15% 25/07/2032 | 1,79% |
| US TREASURY INFL IX (TII) 0.7500 15/07/2028 | 1,79% |
| TREASURY (CPI) NOTE 2.1250 15/04/2029 SERIES GOVT | 1,65% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 1.8000 15/05/2036 SERIES UFA | 1,64% |
| US TREASURY INFL (TII) 3.625% 15/04/2028 | 1,57% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| USA | 37,30% |
| Großbritannien | 22,93% |
| Frankreich | 8,30% |
| Italien | 7,90% |
| Spanien | 4,71% |
| Welt | 4,55% |
| Deutschland | 3,73% |
| Japan | 1,56% |
| Kanada | 1,39% |
| Ungarn | 1,27% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Divers | 91,89% |
| Finanzen | 4,17% |
| Industrie / Investitionsgüter | 2,79% |
| Versorger | 1,15% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Renten | 97,95% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,05% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Euro | 99,82% |
| Brasilianischer Real | 1,09% |
| Japanischer Yen | 0,04% |
| Australischer Dollar | 0,01% |
| Schwedische Krone | -0,01% |
| Kanadische Dollar | -0,04% |
| Neuseeland-Dollar | -0,05% |
| Britisches Pfund Sterling | -0,38% |
| US-Dollar | -0,48% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16731KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 164KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,04% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr James Ringer Herr Julien Houdain |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 28.11.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 326,62 Mio. EUR |