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Basisdaten

WKN: A0BMAB
ISIN: LU0174119429
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,77%
1 Jahr: 31,54%
3 Jahre: 80,65%
5 Jahre: 194,71%

lfd. Jahr: 24,64%
1 Jahr: 34,82%
3 Jahre: 58,22%
5 Jahre: 112,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

76,83 $

0,51 $ / 0,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.292,80€
20181.641,27€
20191.700,32€
20202.254,10€
20212.964,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,89%
3 M10,37%
6 M14,32%
lfd. Jahr22,85%
1 Jahr32,72%
3 Jahre79,51%
5 Jahre181,25%
10 Jahre566,22%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
662,88%

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer US-amerikanischer Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die das Potenzial für überdurchschnittliche und nachhaltige Ertragszuwachsraten haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Alphabet9,70%
Microsoft9,00%
Amazon.com8,50%
Facebook6,50%
Apple4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,12%18,63%16,05%15,65%
Sharpe Ratio2,081,161,441,38
Tracking Error6,65%6,43%6,49%6,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,001,011,10
Treynor Ratio27,2221,6022,8019,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Alphabet9,70%
Microsoft9,00%
Amazon.com8,50%
Facebook6,50%
Apple4,30%
Visa3,90%
GLOBAL PAYMENTS3,10%
Intuit3,10%
Snap Inc.3,00%
Salesfoce.com2,10%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA100,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Informationstechnologie36,70%
Telekommunikationsdienstleister26,30%
Konsumgüter zyklisch19,20%
Gesundheit / Healthcare13,40%
Industrie / Investitionsgüter1,70%
Finanzen1,50%
Divers1,10%
Versorger0,10%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1019KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4502KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3890KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,58%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Taymour R. Tamaddon
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.056,20 Mio. USD

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