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Basisdaten

WKN: A0BMA4
ISIN: LU0171290314
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,27%
1 Jahr: 24,66%
3 Jahre: 15,64%
5 Jahre: 40,83%

lfd. Jahr: 9,04%
1 Jahr: 26,75%
3 Jahre: 26,77%
5 Jahre: 56,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2021)

38,22 €

0,37 € / 0,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.190,86€
20181.217,76€
20191.145,91€
20201.137,38€
20211.417,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,95%
3 M0,05%
6 M10,56%
lfd. Jahr8,27%
1 Jahr24,66%
3 Jahre15,64%
5 Jahre40,83%
10 Jahre102,01%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die ihren Sitz in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Ländern ausüben. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD4,00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD3,92%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,96%
TENCENT HOLDINGS LTD2,77%
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD2,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,85%15,17%12,84%13,72%
Sharpe Ratio3,240,210,550,50
Tracking Error1,84%2,64%2,93%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,991,001,03
Treynor Ratio28,073,247,006,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2021)

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD4,00%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD3,92%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,96%
TENCENT HOLDINGS LTD2,77%
DOMINOS PIZZA ENTERPRISES LTD2,46%
ARISTOCRAT LEISURE LTD2,21%
TOYOTA MOTOR CORPORATION2,19%
AIA GROUP LTD1,81%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP1,73%
BRAMBLES LTD1,73%

Länderverteilung (18. 09. 2021)

Japan34,12%
China20,36%
Australien13,06%
Südkorea7,37%
Indien6,43%
Hongkong5,07%
Taiwan4,69%
Asien3,40%
Thailand1,69%
Singapur1,64%

Branchenverteilung (18. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch20,38%
Finanzen16,72%
Informationstechnologie16,46%
Industrie / Investitionsgüter13,44%
Telekommunikationsdienstleister9,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,34%
Gesundheit / Healthcare5,24%
Energie3,77%
Immobilien3,24%
Grundstoffe2,96%

Assetverteilung (18. 09. 2021)

Aktien97,93%
Geldmarkt/Kasse2,07%

Währungsverteilung (18. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 165KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5600KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Sidharth Mahapatra
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.08.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,53 Mio. EUR

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