Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0BMA1
ISIN: LU0171288334
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,21%
1 Jahr: 19,14%
3 Jahre: 21,73%
5 Jahre: 60,54%

lfd. Jahr: 5,74%
1 Jahr: 15,05%
3 Jahre: 9,04%
5 Jahre: 46,55%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

139,80 €

0,83 € / 0,59%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020781,81€
20211.309,56€
20221.437,84€
20231.338,07€
20241.594,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,88%
3 M6,26%
6 M14,13%
lfd. Jahr6,21%
1 Jahr19,14%
3 Jahre21,73%
5 Jahre60,54%
10 Jahre113,83%
Entwicklung p.a.
8,76%
Wertentwicklung seit Auflage
476,97%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAPPE PCL F1,14%
CACI INTERNATIONAL INC CLASS A1,08%
DONALDSON INC1,07%
Tokyu Fudosan Holdings Corp1,05%
Oshkosh Corp1,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,39%15,52%19,54%16,79%
Sharpe Ratio0,190,370,440,43
Tracking Error3,87%4,49%4,31%4,03%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,020,981,051,06
Treynor Ratio2,805,858,106,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

SAPPE PCL F1,14%
CACI INTERNATIONAL INC CLASS A1,08%
DONALDSON INC1,07%
Tokyu Fudosan Holdings Corp1,05%
Oshkosh Corp1,04%
SEGA SAMMY HOLDINGS INC1,03%
Bawag Group AG1,02%
NATIONAL FUEL GAS1,02%
TOKYO TATEMONO LTD1,02%
Ugi Corp1,02%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

USA52,16%
Welt14,61%
Japan11,89%
Australien3,46%
Großbritannien3,39%
Indien3,17%
Taiwan3,14%
Kanada2,61%
Kasse2,13%
Deutschland1,83%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter19,47%
Informationstechnologie14,26%
Konsumgüter zyklisch12,75%
Finanzen11,95%
Gesundheit / Healthcare11,94%
Grundstoffe7,39%
Immobilien7,27%
Energie3,76%
Versorger3,58%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,24%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien97,87%
Geldmarkt/Kasse2,13%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

US-Dollar52,17%
Japanischer Yen10,00%
Euro8,54%
Kanadische Dollar5,00%
Australischer Dollar4,35%
Britisches Pfund Sterling3,76%
Neuer Taiwan-Dollar2,65%
Schweizer Franken1,95%
Indische Rupie1,71%
Hongkong-Dollar1,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9786KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Raffaele Savi
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
236,83 Mio. EUR

Ähnliche Fonds