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Basisdaten

WKN: A0BMA1
ISIN: LU0171288334
Aktienfonds Small & Mid Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,57%
1 Jahr: 38,63%
3 Jahre: 29,11%
5 Jahre: 66,94%

lfd. Jahr: 15,47%
1 Jahr: 39,56%
3 Jahre: 31,38%
5 Jahre: 76,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

120,11 €

-0,41 € / -0,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.168,12€
20181.284,06€
20191.217,44€
20201.124,33€
20211.663,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,53%
3 M2,54%
6 M18,29%
lfd. Jahr17,57%
1 Jahr38,63%
3 Jahre29,11%
5 Jahre66,94%
10 Jahre169,85%
Entwicklung p.a.
9,25%
Wertentwicklung seit Auflage
395,71%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Kapitalzuwachs in US-Dollar ab, indem er vorrangig in Aktienwerte von Unternehmen weltweit mit relativ geringer Marktkapitalisierung anlegt. Hierbei handelt es sich um Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des Erwerbs der von Unternehmen die im MSCI World Small Cap Index enthalten sind, entspricht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

WOODWARD INC0,87%
ACUITY BRANDS INC0,74%
SKECHERS USA INC CLASS A0,70%
ANDRITZ AG0,64%
TEXAS ROADHOUSE INC0,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,34%22,45%18,25%15,86%
Sharpe Ratio3,450,410,570,62
Tracking Error2,34%3,87%3,63%3,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,111,111,10
Treynor Ratio39,178,309,388,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

WOODWARD INC0,87%
ACUITY BRANDS INC0,74%
SKECHERS USA INC CLASS A0,70%
ANDRITZ AG0,64%
TEXAS ROADHOUSE INC0,58%
KONICA MINOLTA INC0,57%
COLUMBIA SPORTSWEAR0,53%
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP0,50%
PAYLOCITY HOLDING CORP0,48%
GAP INC0,48%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

USA49,44%
Japan9,69%
Großbritannien5,73%
Kasse3,74%
Kanada3,54%
Taiwan2,91%
Australien2,66%
Schweden2,34%
Südkorea2,23%
Deutschland1,99%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter18,44%
Konsumgüter zyklisch16,02%
Informationstechnologie12,31%
Finanzen11,76%
Gesundheit / Healthcare10,41%
Immobilien8,50%
Grundstoffe7,13%
Kasse3,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,66%
Energie3,20%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Aktien96,26%
Geldmarkt/Kasse3,74%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

US-Dollar53,16%
Japanischer Yen9,80%
Euro7,99%
Britisches Pfund Sterling5,89%
Kanadische Dollar3,49%
Neuer Taiwan-Dollar2,91%
Australischer Dollar2,67%
Schwedische Krone2,34%
Südkoreanischer Won2,26%
Indische Rupie1,86%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 173KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Welt
Fondsmanager: Herr Raffaele Savi
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.05.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
208,61 Mio. EUR

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