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Basisdaten

WKN: A0BMA0
ISIN: LU0171285314
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,99%
1 Jahr: -7,80%
3 Jahre: 34,79%
5 Jahre: 73,24%

lfd. Jahr: -14,49%
1 Jahr: -8,62%
3 Jahre: 19,01%
5 Jahre: 35,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 08. 2022)

73,42 €

2,86 € / 3,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.085,89€
20191.279,71€
20201.368,52€
20211.870,82€
20221.724,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,05%
3 M-9,61%
6 M-12,70%
lfd. Jahr-14,99%
1 Jahr-7,80%
3 Jahre34,79%
5 Jahre73,24%
10 Jahre192,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge ab. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von Unternehmen ungeachtet deren Marktkapitalisierung an. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente zu Anlagezwecken verwenden, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen, und/oder das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT CORP5,34%
BOSTON SCIENTIFIC CORP4,85%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC4,83%
MASTERCARD INC CLASS A4,72%
SYNCHRONY FINANCIAL4,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,78%16,16%14,66%13,11%
Sharpe Ratio0,090,880,830,94
Tracking Error5,82%5,40%4,75%4,18%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,121,031,021,05
Treynor Ratio1,1613,8011,8711,80

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 08. 2022)

MICROSOFT CORP5,34%
BOSTON SCIENTIFIC CORP4,85%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC4,83%
MASTERCARD INC CLASS A4,72%
SYNCHRONY FINANCIAL4,37%
LVMH4,35%
ESSILORLUXOTTICA SA4,09%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC4,01%
UNITEDHEALTH GROUP INC3,99%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,88%

Länderverteilung (19. 08. 2022)

USA64,30%
Frankreich12,26%
Großbritannien10,37%
Japan4,89%
Indien3,62%
Deutschland3,12%
Kasse1,44%

Branchenverteilung (19. 08. 2022)

Finanzen22,33%
Gesundheit / Healthcare19,42%
Informationstechnologie15,49%
Konsumgüter zyklisch15,26%
Industrie / Investitionsgüter13,27%
Telekommunikationsdienstleister5,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,88%
Grundstoffe3,11%
Kasse1,44%

Assetverteilung (19. 08. 2022)

Aktien98,56%
Geldmarkt/Kasse1,44%

Währungsverteilung (19. 08. 2022)

US-Dollar65,56%
Euro15,45%
Britisches Pfund Sterling10,44%
Japanischer Yen4,90%
Indische Rupie3,65%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1689KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 163KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6535KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4881KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Frau Olivia Treharne
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.06.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.030,97 Mio. EUR

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