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Basisdaten

WKN: A0BLY0
ISIN: LU0171279184
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,33%
1 Jahr: 6,52%
3 Jahre: 5,78%
5 Jahre: 19,09%

lfd. Jahr: 1,08%
1 Jahr: -0,79%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 8,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 09. 2020)

36,44 $

-0,25 $ / -0,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.072,01€
20171.126,35€
20181.083,47€
20191.114,08€
20201.189,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M1,88%
6 M-0,14%
lfd. Jahr2,32%
1 Jahr-0,33%
3 Jahre8,24%
5 Jahre12,79%
10 Jahre45,41%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
94,51%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/20391,85%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/20391,45%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/20281,32%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/20241,29%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/20210,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,97%4,28%3,87%4,05%
Sharpe Ratio-0,160,630,700,90
Tracking Error1,76%1,39%1,35%1,57%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,311,261,16
Treynor Ratio-0,732,052,153,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 09. 2020)

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/20391,85%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/20391,45%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.3 05/15/20281,32%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/20241,29%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/20210,95%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/20280,90%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/20240,89%
UNEDIC MTN RegS 0.875 05/25/20280,82%
ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 09/15/20220,80%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.1 03/01/20360,77%

Länderverteilung (29. 09. 2020)

Frankreich16,88%
Italien13,04%
Deutschland12,60%
Spanien11,29%
Kasse5,50%
Großbritannien5,28%
Niederlande5,27%
USA4,70%
Belgien3,13%
Österreich2,59%

Branchenverteilung (29. 09. 2020)

Divers94,50%
Kasse5,50%

Assetverteilung (29. 09. 2020)

Renten94,50%
Geldmarkt/Kasse5,50%

Währungsverteilung (29. 09. 2020)

Euro99,81%
Kanadische Dollar0,22%
Chinesischer Renminbi Yuan0,15%
Britisches Pfund Sterling0,11%
Russischer Rubel0,06%
Dänische Krone0,03%
Divers0,03%
Australischer Dollar0,01%
Mexikanischer Peso0,01%
Indische Rupie0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 117KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.01.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.132,32 Mio. EUR

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