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Basisdaten
WKN: A0BLY0
ISIN: LU0171279184
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (17. 07. 2026)
31,67 $
/ k.A.
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 742,45€ |
| 2023 | 798,36€ |
| 2024 | 812,27€ |
| 2025 | 888,21€ |
| 2026 | 880,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,35% |
| 3 M | -0,06% |
| 6 M | -1,13% |
| lfd. Jahr | -0,46% |
| 1 Jahr | 0,35% |
| 3 Jahre | 7,98% |
| 5 Jahre | -10,48% |
| 10 Jahre | -3,78% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 80% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (mit Investment-Grade-Status) an, die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 02/25/2027 | 2,01% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032 | 1,53% |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036 | 1,47% |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 | 1,44% |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 | 1,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,68% | 4,53% |
| Sharpe Ratio | -0,09 | 0,04 |
| Tracking Error | 0,91% | 0,99% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,11 |
| Treynor Ratio | -0,31 | 0,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2026)
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 02/25/2027 | 2,01% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032 | 1,53% |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036 | 1,47% |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 | 1,44% |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 | 1,30% |
| BANCO SANTANDER SA MTN RegS 2.25 10/04/2032 | 1,27% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.985 12/15/2031 | 1,11% |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,10% |
| BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS 3.25 12/31/2079 | 1,09% |
Länderverteilung (17. 07. 2026)
| Euroland | 100,00% |
Branchenverteilung (17. 07. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (17. 07. 2026)
| Staatsanleihen | 44,88% |
| Unternehmensanleihen | 38,50% |
| Pfandbriefe | 16,33% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,29% |
Währungsverteilung (17. 07. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8408KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 124KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5371KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Ronald van Loon Herr Georgie Merson Frau Giulia Artolli |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 28.06.2001 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.624,22 Mio. EUR |