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Basisdaten

WKN: A0BLVS
ISIN: LU0185900775
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,42%
1 Jahr: 13,15%
3 Jahre: 11,32%
5 Jahre: 1,79%

lfd. Jahr: 2,17%
1 Jahr: 10,43%
3 Jahre: 10,23%
5 Jahre: 14,97%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

50,32 €

-0,38 € / -0,75%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021901,70€
2022917,96€
2023856,49€
2024903,11€
20251.021,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,67%
3 M3,01%
6 M8,26%
lfd. Jahr2,42%
1 Jahr13,15%
3 Jahre11,32%
5 Jahre1,79%
10 Jahre4,42%
Entwicklung p.a.
1,33%
Wertentwicklung seit Auflage
30,56%

Anlageziel des Fonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Portfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 0% - 65%, in Rentenfonds 0% - 100%, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0% - 30% und in Geldmarktfonds 0% - 30% des Vermögens betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien19,25%
IFM-Invest: Renten Europa11,86%
Deka-Multimanager Renten8,86%
Deka MSCI Europe UCITS ETF5,50%
Deka-SektorInvest4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,90%8,15%8,11%6,68%
Sharpe Ratio3,270,15-0,09-0,01
Tracking Error1,92%2,44%3,92%3,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,651,070,870,82
Treynor Ratio14,651,15-0,84-0,06

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien19,25%
IFM-Invest: Renten Europa11,86%
Deka-Multimanager Renten8,86%
Deka MSCI Europe UCITS ETF5,50%
Deka-SektorInvest4,10%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Welt91,59%
Kasse8,41%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Divers91,59%
Kasse8,41%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

gemischt91,59%
Geldmarkt/Kasse8,41%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Divers91,59%
Kasse8,41%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 530KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 539KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 315KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
421,02 Mio. EUR

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