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Basisdaten

WKN: A0BLVS
ISIN: LU0185900775
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,74%
1 Jahr: 4,57%
3 Jahre: -3,01%
5 Jahre: -2,97%

lfd. Jahr: 7,02%
1 Jahr: 12,72%
3 Jahre: 14,71%
5 Jahre: 22,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

47,20 €

0,21 € / 0,45%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.002,65€
20181.000,38€
20191.014,66€
2020925,59€
2021967,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,13%
3 M1,22%
6 M3,95%
lfd. Jahr4,74%
1 Jahr4,57%
3 Jahre-3,01%
5 Jahre-2,97%
10 Jahre1,24%
Entwicklung p.a.
1,02%
Wertentwicklung seit Auflage
18,43%

Der Fonds investiert in ein Sortiment aussichtsreicher Investmentfonds. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Rentenfonds angelegt. Daneben kann auch in Immobilienfonds (bis zu 20%) und Geldmarktfonds (bis zu 30%) investiert werden. Der Aktienfondsanteil kann bis zu 60% des Fondsvermögens betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien18,92%
Deka-Multimanager Renten17,56%
IFM-Invest: Renten Europa16,83%
Deka-Institutionell Renten Europa5,02%
Deka-Europa Aktien Spezial I (A)4,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,02%6,76%5,62%5,74%
Sharpe Ratio2,93-0,020,030,01
Tracking Error5,06%4,75%3,99%3,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,050,650,660,75
Treynor Ratiok.A.-0,200,260,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien18,92%
Deka-Multimanager Renten17,56%
IFM-Invest: Renten Europa16,83%
Deka-Institutionell Renten Europa5,02%
Deka-Europa Aktien Spezial I (A)4,04%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Welt37,84%
Europa36,57%
Euroland24,95%
Kasse0,65%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Divers99,35%
Kasse0,65%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

gemischt99,35%
Geldmarkt/Kasse0,65%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Divers99,35%
Kasse0,65%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 493KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 196KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 528KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 755KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,31%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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