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Basisdaten

WKN: A0BLVR
ISIN: LU0185900692
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,53%
1 Jahr: 5,77%
3 Jahre: 11,21%
5 Jahre: 5,62%

lfd. Jahr: 0,43%
1 Jahr: 3,87%
3 Jahre: 10,58%
5 Jahre: 9,95%

Aktueller Preis (13. 06. 2025)

43,55 €

-0,05 € / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.032,56€
2022948,62€
2023937,90€
2024997,40€
20251.054,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,97%
3 M1,91%
6 M0,23%
lfd. Jahr1,53%
1 Jahr5,77%
3 Jahre11,21%
5 Jahre5,62%
10 Jahre-0,60%
Entwicklung p.a.
0,83%
Wertentwicklung seit Auflage
18,32%

Der Fonds investiert in ein Sortiment aussichtsreicher Investmentfonds. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Rentenfonds angelegt. Daneben kann auch in Immobilienfonds (bis zu 20%) und Geldmarktfonds (bis zu 30%) investiert werden. Aktienfonds können bis zu 30% des Fondsvermögens beigemischt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IFM-Invest: Renten Europa14,57%
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien9,49%
Deka-Multimanager Renten9,03%
Deka-Institutionell Renten Europa7,44%
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I7,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,40%6,85%5,65%5,04%
Sharpe Ratio0,930,02-0,05-0,16
Tracking Error1,48%2,24%2,17%2,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,801,191,070,93
Treynor Ratio3,970,12-0,28-0,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2025)

IFM-Invest: Renten Europa14,57%
IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien9,49%
Deka-Multimanager Renten9,03%
Deka-Institutionell Renten Europa7,44%
Deka Bund + S Finanz: 7-15 I7,20%

Länderverteilung (13. 06. 2025)

Welt94,28%
Kasse5,72%

Branchenverteilung (13. 06. 2025)

Divers94,28%
Kasse5,72%

Assetverteilung (13. 06. 2025)

gemischt94,28%
Geldmarkt/Kasse5,72%

Währungsverteilung (13. 06. 2025)

Divers91,39%
Kasse5,72%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 530KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 539KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 315KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2005
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
252,14 Mio. EUR

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