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Basisdaten

WKN: A0BLJB
ISIN: LU0180781048
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 4,16%
3 Jahre: 8,65%
5 Jahre: 16,15%

lfd. Jahr: -0,08%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 7,91%
5 Jahre: 9,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

34,45 €

0,04 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.073,12€
20171.062,26€
20181.037,36€
20191.094,00€
20201.142,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,01%
3 M2,69%
6 M7,58%
lfd. Jahr6,16%
1 Jahr4,16%
3 Jahre8,65%
5 Jahre16,15%
10 Jahre37,69%
Entwicklung p.a.
3,29%
Wertentwicklung seit Auflage
72,25%

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in inflationsgebundene Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.125% United States Treasury Note/Bond 15/01/20237,20%
Italy Treasury Bill 0.4% 15/05/20304,90%
0.375% United States Treasury Note/Bond 15/07/20254,50%
Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/20234,00%
3.875% United States Treasury I/L Note/Bond 15/04/20293,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,96%5,27%5,21%4,92%
Sharpe Ratio0,130,470,590,63
Tracking Error4,69%3,90%4,12%4,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,810,770,710,53
Treynor Ratio1,143,224,325,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

0.125% United States Treasury Note/Bond 15/01/20237,20%
Italy Treasury Bill 0.4% 15/05/20304,90%
0.375% United States Treasury Note/Bond 15/07/20254,50%
Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/09/20234,00%
3.875% United States Treasury I/L Note/Bond 15/04/20293,80%
0.375% United States Treasury Note/Bond 15/01/20273,70%
0.875% United States Treasury Bond 15/01/20293,70%
United Kingdom I/L Gilt Bond 0.125% 10/08/20283,50%
0,125% United States Treasury Note/Bond 15/07/20263,10%
United Kingdom I/L Gilt Bond 0.125% 10/08/20413,00%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

USA42,33%
Großbritannien29,10%
Italien7,83%
Japan4,81%
Frankreich3,45%
Spanien3,28%
Deutschland2,66%
Kanada2,22%
Welt2,01%
Australien1,18%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Renten97,99%
Optionsscheine/Futures2,01%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

US-Dollar42,33%
Britisches Pfund Sterling29,10%
Euro17,22%
Japanischer Yen4,81%
Kanadische Dollar2,22%
Divers2,01%
Australischer Dollar1,18%
Schwedische Krone0,63%
Neuseeland-Dollar0,51%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6540KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
28.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
949,87 Mio. EUR

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