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Basisdaten

WKN: A0BLBH
ISIN: AT0000664784
Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,04%
1 Jahr: -0,07%
3 Jahre: 1,31%
5 Jahre: 6,57%

lfd. Jahr: 0,09%
1 Jahr: 0,30%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 11,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (09. 01. 2018)

94,45 €

0,03 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.021,14€
20151.052,93€
20161.063,29€
20171.069,80€
20181.066,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M-0,01%
6 M0,29%
lfd. Jahr0,04%
1 Jahr-0,07%
3 Jahre1,31%
5 Jahre6,57%
10 Jahre30,16%
Entwicklung p.a.
2,84%
Wertentwicklung seit Auflage
53,43%

Der Fonds ist darauf ausgerichtet, einen hohen laufenden Ertrag zu erzielen, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Hierzu investiert der Fonds vorwiegend in internationale Anleihen, die überwiegend mindestens eine Bonität von A aufweisen, sowie eine durchschnittliche Laufzeit von drei Jahren haben. Daneben dürfen für den Fonds auch Geldmarktinstrumente und Anteile an Kapitalanlagefonds erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.000% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 04/20222,69%
3.500% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 04/20202,68%
2.250% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 09/20211,89%
3.750% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 10/20191,88%
3.750% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 04/20211,86%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,99%0,91%1,15%2,11%
Sharpe Ratio0,690,891,290,94
Tracking Error0,80%0,93%0,96%1,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,550,490,550,72
Treynor Ratio1,231,642,702,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 01. 2018)

3.000% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 04/20222,69%
3.500% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 04/20202,68%
2.250% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 09/20211,89%
3.750% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 10/20191,88%
3.750% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 04/20211,86%
2.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 01/20221,78%
2.500% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 10/20201,78%
4.750% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 09/20211,73%
3.250% FRANCE (GOVT OF) (FIXED) 10/20211,70%
3.750% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 08/20211,66%

Länderverteilung (09. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (09. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (09. 01. 2018)

Renten99,65%
Geldmarkt/Kasse0,35%

Währungsverteilung (09. 01. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 751KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 256KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1558KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 468KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der Macquarie Investm. Management Austria KAG
Fondsgesellschaft:Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.09.2002
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,86 Mio. EUR

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