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Basisdaten

WKN: A0BLAV
ISIN: IE0032605770
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,95%
1 Jahr: 17,84%
3 Jahre: 16,56%
5 Jahre: 19,05%

lfd. Jahr: 2,08%
1 Jahr: 17,34%
3 Jahre: 23,47%
5 Jahre: 33,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

45,62 €

-0,22 € / -0,49%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014851,78€
2015976,33€
2016860,27€
2017991,17€
20181.176,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,42%
3 M4,38%
6 M2,08%
lfd. Jahr0,95%
1 Jahr17,84%
3 Jahre16,56%
5 Jahre19,05%
10 Jahre27,40%
Entwicklung p.a.
10,93%
Wertentwicklung seit Auflage
363,72%

Zur Erzielung von Kapitalwachstum investiert der Fonds vorwiegend in Schwellenländer-Aktien weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank Mandiri5,20%
Bank Rakyat Indonesia4,70%
Walmart de Mexico V4,60%
Yum! Brands Inc.4,60%
Mr Price Group Ltd4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,17%13,43%12,67%18,54%
Sharpe Ratio2,100,520,270,06
Tracking Error8,22%8,92%7,30%5,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,700,780,860,99
Treynor Ratio27,498,964,031,13

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

Bank Mandiri5,20%
Bank Rakyat Indonesia4,70%
Walmart de Mexico V4,60%
Yum! Brands Inc.4,60%
Mr Price Group Ltd4,20%
Universal Robina Corp4,10%
ITC4,00%
BIM Birlesik Magazalar3,60%
Commercial International Bank3,60%
Grupo Financiero Banorte3,60%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Hongkong8,30%
USA8,00%
Südafrika7,30%
Malaysia4,50%
Ägypten4,20%
Indien22,60%
Emerging Markets19,50%
Mexiko13,70%
Indonesien12,00%
Kasse-0,10%

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch41,30%
Finanzen37,70%
Informationstechnologie2,10%
Konsumgüter zyklisch13,70%
Versorger1,80%
Industrie / Investitionsgüter1,30%
Gesundheit / Healthcare1,10%
Grundstoffe1,10%
Kasse-0,10%

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Aktien100,10%
Geldmarkt/Kasse-0,10%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 503KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 232KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1243KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 891KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,09%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,29%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Rasmus Nemmoe
Frau Irina Hunter
Fondsgesellschaft:Traditional Funds plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.04.2003
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,51 Mio. EUR

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