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Basisdaten

WKN: A0BL7N
ISIN: LU0184391075
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,99%
1 Jahr: -8,03%
3 Jahre: 2,52%
5 Jahre: 8,36%

lfd. Jahr: -4,85%
1 Jahr: -10,53%
3 Jahre: 50,54%
5 Jahre: 26,73%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

11,79 €

-2,16 € / -18,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019818,10€
20201.051,19€
20211.114,26€
20221.173,77€
20231.079,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,53%
3 M-1,26%
6 M-8,89%
lfd. Jahr-3,99%
1 Jahr-8,03%
3 Jahre2,52%
5 Jahre8,36%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,87%
Wertentwicklung seit Auflage
17,90%

Der VCH Expert Natural Resources ist dynamischer vermögensverwaltender Fonds mit dem Ziel der Wertsteigerung durch die Optimierung des Rendite/Risikoprofils. Grundlage der Anlageentscheidungen ist hierbei ein systematischer Auswahlprozess, der darauf abzielt, diejenigen Unternehmen herauszufiltern, die mittel- bis langfristig das höchste Ertragswachstum und damit das potentiell höchste Kurswachstum erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.5,83%
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.5,73%
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.5,51%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.4,78%
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.4,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,39%22,14%31,57%26,95%
Sharpe Ratio-0,450,190,130,03
Tracking Error11,34%20,11%21,99%16,48%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,651,091,13
Treynor Ratio-11,446,473,630,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.5,83%
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.5,73%
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.5,51%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.4,78%
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.4,74%
SSR Mining Inc. Registered Shares o.N.4,14%
SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.4,08%
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,603,98%
Franco-Nevada Corp. Registered Shares o.N.3,76%
Chevron Corp. Registered Shares DL-,753,75%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Kanada61,50%
USA22,60%
Welt4,40%
Schweiz3,40%
Bermuda2,80%
Südafrika2,70%
Großbritannien2,60%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Bergbau71,30%
Öl / Gas19,40%
Energie6,20%
Divers3,10%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

US-Dollar52,10%
Kanadische Dollar42,20%
Britisches Pfund Sterling3,20%
Südafrikanischer Rand2,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 796KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 521KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 339KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,12 Mio. EUR

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