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Basisdaten
WKN: A0BL7N
ISIN: LU0184391075
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
24,63 €
-1,76 € / -7,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.257,25€ |
| 2023 | 1.203,09€ |
| 2024 | 1.033,85€ |
| 2025 | 1.294,97€ |
| 2026 | 2.382,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 9,08% |
| 3 M | 20,62% |
| 6 M | 42,37% |
| lfd. Jahr | 19,27% |
| 1 Jahr | 83,94% |
| 3 Jahre | 97,99% |
| 5 Jahre | 138,89% |
| 10 Jahre | 195,32% |
| Entwicklung p.a. | 4,24% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 146,30% |
Der VCH Expert Natural Resources ist dynamischer vermögensverwaltender Fonds mit dem Ziel der Wertsteigerung durch die Optimierung des Rendite/Risikoprofils. Grundlage der Anlageentscheidungen ist hierbei ein systematischer Auswahlprozess, der darauf abzielt, diejenigen Unternehmen herauszufiltern, die mittel- bis langfristig das höchste Ertragswachstum und damit das potentiell höchste Kurswachstum erwarten lassen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 | 4,87% |
| Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N. | 4,01% |
| First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 3,86% |
| Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | 3,48% |
| Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N. | 3,39% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 21,64% | 21,93% |
| Sharpe Ratio | 4,01 | 1,14 |
| Tracking Error | 14,31% | 14,34% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 1,06 |
| Treynor Ratio | k.A. | 23,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10 | 4,87% |
| Suncor Energy Inc. Registered Shares o.N. | 4,01% |
| First Quantum Minerals Ltd. Registered Shares o.N. | 3,86% |
| Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 | 3,48% |
| Sibanye Stillwater Ltd. Reg.Shares(Spon.ADRs) 1/4 o.N. | 3,39% |
| Cameco Corp. Registered Shares o.N. | 3,37% |
| Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01 | 3,27% |
| Equinox Gold Corp. Registered Shares new o.N. | 3,21% |
| SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01 | 2,94% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| Kanada | 43,20% |
| USA | 30,80% |
| Welt | 5,00% |
| Irland | 4,70% |
| Großbritannien | 4,60% |
| Südafrika | 3,40% |
| Curacao | 2,90% |
| Brasilien | 2,70% |
| Norwegen | 2,70% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Bergbau | 50,00% |
| Öl / Gas | 29,20% |
| Divers | 9,60% |
| Chemie | 6,10% |
| Energie | 5,10% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
| US-Dollar | 44,60% |
| Kanadische Dollar | 43,20% |
| Euro | 6,70% |
| Norwegische Krone | 2,70% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,70% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 810KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 311KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 544KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 399KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe gemischt |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt |
| Fondsmanager: | Consortia Vermögensverwaltung AG |
| Fondsgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.07.2004 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 22,36 Mio. EUR |