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Basisdaten

WKN: A0BL7N
ISIN: LU0184391075
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,44%
1 Jahr: -1,66%
3 Jahre: 6,71%
5 Jahre: 30,63%

lfd. Jahr: 7,11%
1 Jahr: 6,78%
3 Jahre: 20,75%
5 Jahre: 46,16%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

12,41 €

-2,51 € / -20,26%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.073,68€
20211.224,21€
20221.420,00€
20231.241,89€
20241.221,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,57%
3 M15,01%
6 M2,48%
lfd. Jahr5,44%
1 Jahr-1,66%
3 Jahre6,71%
5 Jahre30,63%
10 Jahre12,21%
Entwicklung p.a.
1,10%
Wertentwicklung seit Auflage
24,10%

Der VCH Expert Natural Resources ist dynamischer vermögensverwaltender Fonds mit dem Ziel der Wertsteigerung durch die Optimierung des Rendite/Risikoprofils. Grundlage der Anlageentscheidungen ist hierbei ein systematischer Auswahlprozess, der darauf abzielt, diejenigen Unternehmen herauszufiltern, die mittel- bis langfristig das höchste Ertragswachstum und damit das potentiell höchste Kurswachstum erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.8,35%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.5,34%
ConocoPhillips Registered Shares DL -,015,04%
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,604,80%
Chevron Corp. Registered Shares DL-,754,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,30%22,74%32,06%27,22%
Sharpe Ratio-0,520,130,100,03
Tracking Error15,00%15,93%22,62%16,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,971,101,12
Treynor Ratio-11,193,152,970,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Wesdome Gold Mines Ltd. Registered Shares o.N.8,35%
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.5,34%
ConocoPhillips Registered Shares DL -,015,04%
Newmont Corp. Registered Shares DL 1,604,80%
Chevron Corp. Registered Shares DL-,754,46%
SilverCrest Metals Inc. Registered Shares o.N.4,16%
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N.4,05%
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N.4,03%
Alamos Gold Inc. (new) Registered Shares o.N.4,01%
Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.4,00%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Kanada52,50%
USA30,50%
Großbritannien5,80%
Bermuda3,20%
Schweiz3,10%
Südafrika2,50%
Welt2,40%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Bergbau71,60%
Öl / Gas16,90%
Energie6,20%
Chemie2,70%
Divers2,60%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

US-Dollar52,90%
Kanadische Dollar41,10%
Britisches Pfund Sterling3,50%
Südafrikanischer Rand2,40%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 540KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 274KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 564KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,43%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Consortia Vermögensverwaltung AG
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.07.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,27 Mio. EUR

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