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Basisdaten

WKN: A0BL6T
ISIN: LU0175575991
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,87%
1 Jahr: 31,65%
3 Jahre: 46,72%
5 Jahre: 79,81%

lfd. Jahr: -3,01%
1 Jahr: 19,21%
3 Jahre: 0,57%
5 Jahre: 0,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 05. 2017)

228,00 €

0,55 € / 0,24%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.117,44€
20141.226,52€
20151.576,10€
20161.367,83€
20171.805,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,51%
3 M2,10%
6 M11,96%
lfd. Jahr10,87%
1 Jahr31,65%
3 Jahre46,72%
5 Jahre79,81%
10 Jahre53,06%
Entwicklung p.a.
3,33%
Wertentwicklung seit Auflage
77,76%

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die Technologien, Produkte und Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Materialien und Rohstoffen zur Verfügung stellen. Dabei werden mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Unternehmen angelegt, die hohen Wert auf nachhaltiges Wirtschaften legen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

IPG Photonics Corp4,53%
FMC Corp.4,03%
Hexcel Corp.3,92%
Albemarle Corp.3,74%
PTC Inc.3,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,32%14,55%12,63%18,36%
Sharpe Ratio4,060,990,920,22
Tracking Error13,02%14,85%13,33%12,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,150,490,470,68
Treynor Ratiok.A.29,6124,705,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2017)

IPG Photonics Corp4,53%
FMC Corp.4,03%
Hexcel Corp.3,92%
Albemarle Corp.3,74%
PTC Inc.3,38%
Yaskawa Electric Corp.3,06%
Corning Inc2,90%
Dassault Systemes SA2,42%
Arconic Inc2,37%
Akzo Nobel2,32%

Länderverteilung (24. 05. 2017)

Großbritannien8,50%
Südkorea7,40%
Welt6,10%
Niederlande5,00%
USA46,40%
Kasse4,80%
Deutschland4,00%
Frankreich3,80%
Japan14,00%

Branchenverteilung (24. 05. 2017)

Grundstoffe41,10%
Kasse4,80%
Industrie / Investitionsgüter27,10%
Informationstechnologie25,50%
Gesundheit / Healthcare1,50%

Assetverteilung (24. 05. 2017)

Aktien95,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (24. 05. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1707KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2277KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1596KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,11%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Dieter Kueffer
Herr Pieter Busscher
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.11.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
435,59 Mio. EUR

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