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Basisdaten
WKN: A0BL2U
ISIN: LU0172350877
Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
144,13 €
-0,19 € / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.014,21€ |
| 2017 | 1.005,74€ |
| 2018 | 985,35€ |
| 2019 | 1.012,03€ |
| 2020 | 996,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,39% |
| 3 M | 0,40% |
| 6 M | -0,41% |
| lfd. Jahr | -0,21% |
| 1 Jahr | -1,56% |
| 3 Jahre | -0,95% |
| 5 Jahre | -0,20% |
| 10 Jahre | 11,66% |
| Entwicklung p.a. | 2,18% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 44,13% |
Der Fonds investiert indirekt in die Rentenmärkte. Mindestens 60% des Vermögens werden in einen Korb aus Euroraum-Large-Caps investiert, deren Wertentwicklung mittels eines Total Return Swaps gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Der Fonds kann, wenn es sinnvoll erscheint, zusätzlich in andere Finanzinstrumente investieren und ist ausschließlich in Euro denominiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| LOREAL SA | 9,23% |
| SANOFI SA | 9,04% |
| Essilorluxottica Sa | 8,29% |
| BNP PARIBAS SA | 6,16% |
| LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET LEXPLO DES | 4,65% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,55% | 1,69% |
| Sharpe Ratio | -0,82 | 0,09 |
| Tracking Error | 1,29% | 0,96% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,56 | 0,80 |
| Treynor Ratio | -2,28 | 0,19 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| LOREAL SA | 9,23% |
| SANOFI SA | 9,04% |
| Essilorluxottica Sa | 8,29% |
| BNP PARIBAS SA | 6,16% |
| LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET LEXPLO DES | 4,65% |
| Schneider Electric | 4,57% |
| CARREFOUR SA | 4,03% |
| Danone Sa | 3,84% |
| DEUTSCHE TELEKOM N AG N | 3,75% |
| Airbus | 3,46% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Renten | 93,02% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,98% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2925KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 349KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1626KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 886KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,00% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr Ashok Outtandy |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 26.09.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 55,00 Mio. EUR |