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Basisdaten

WKN: A0BL2N
ISIN: LU0171304719
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,26%
1 Jahr: 53,35%
3 Jahre: 36,00%
5 Jahre: 110,38%

lfd. Jahr: 23,47%
1 Jahr: 44,88%
3 Jahre: 31,27%
5 Jahre: 77,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

33,66 €

-0,15 € / -0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.344,57€
20181.534,51€
20191.533,89€
20201.436,32€
20212.095,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,39%
3 M4,40%
6 M23,25%
lfd. Jahr20,26%
1 Jahr53,35%
3 Jahre36,00%
5 Jahre110,38%
10 Jahre206,00%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANK OF AMERICA CORP7,07%
JPMORGAN CHASE & CO7,00%
WELLS FARGO4,52%
PRUDENTIAL PLC4,45%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP4,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,11%28,68%24,37%20,45%
Sharpe Ratio2,500,420,620,55
Tracking Error9,38%7,48%7,28%5,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,201,221,15
Treynor Ratio48,3610,0112,479,84

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

BANK OF AMERICA CORP7,07%
JPMORGAN CHASE & CO7,00%
WELLS FARGO4,52%
PRUDENTIAL PLC4,45%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP4,44%
INTESA SANPAOLO4,27%
AXA SA3,93%
EQUITABLE HOLDINGS INC3,70%
LINCOLN NATIONAL CORP3,53%
GOLDMAN SACHS GROUP INC2,81%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

USA62,40%
Großbritannien8,94%
Italien4,27%
Frankreich3,93%
Indien2,75%
Kasachstan2,05%
China1,99%
Australien1,63%
Brasilien1,55%
Russland1,46%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Banken36,17%
Finanzen18,30%
Versicherungen16,07%
Software / -dienstleistungen11,24%
Divers10,18%
Finanzdienstleistungen4,77%
Software1,68%
Kasse0,99%
gewerbliche Dienstleistungen0,60%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse0,99%
gemischt0,11%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

US-Dollar68,97%
Euro9,20%
Britisches Pfund Sterling7,90%
Indische Rupie2,75%
Singapur-Dollar2,40%
Hongkong-Dollar2,05%
Australischer Dollar1,63%
Brasilianischer Real1,55%
Mexikanischer Peso1,45%
Schwedische Krone1,24%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1603KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5597KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Herr Vasco Moreno
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.03.2000
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.140,15 Mio. EUR

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