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Basisdaten
WKN: A0BKYL
ISIN: IE0033758917
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
184,17 €
0,02 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 997,07€ |
| 2023 | 962,32€ |
| 2024 | 991,19€ |
| 2025 | 1.041,68€ |
| 2026 | 1.079,20€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,23% |
| 3 M | 0,77% |
| 6 M | 1,49% |
| lfd. Jahr | 0,30% |
| 1 Jahr | 3,60% |
| 3 Jahre | 12,14% |
| 5 Jahre | 8,20% |
| 10 Jahre | 21,16% |
| Entwicklung p.a. | 2,79% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 84,19% |
Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| James Hardie Intl Fin | 1,56% |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 1,35% |
| HCA INC | 1,24% |
| CaixaBank SA | 1,08% |
| Deutsche Bank Ny | 1,08% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,77% | 1,54% |
| Sharpe Ratio | 2,22 | 0,69 |
| Tracking Error | 0,51% | 0,96% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,16 | 1,26 |
| Treynor Ratio | 1,47 | 0,84 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| James Hardie Intl Fin | 1,56% |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 1,35% |
| HCA INC | 1,24% |
| CaixaBank SA | 1,08% |
| Deutsche Bank Ny | 1,08% |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 1,03% |
| Commerzbank AG | 0,97% |
| Westpac Banking Corp | 0,97% |
| Standard Chartered PLC | 0,95% |
| Ford Motor Credit Co Llc | 0,94% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Renten | 97,82% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,18% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| US-Dollar | 54,82% |
| Euro | 36,21% |
| Britisches Pfund Sterling | 8,98% |
| Divers | -0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4973KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 323KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8801KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3183KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,45% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Frau Tatjana Greil-Castro Herr Ian Horn Herr Anthony DeMeo |
| Fondsgesellschaft: | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.12.2003 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 7.780,00 Mio. EUR |