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Basisdaten

WKN: A0BK3L
ISIN: IE0033535182
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,10%
1 Jahr: 4,31%
3 Jahre: -1,15%
5 Jahre: 36,60%

lfd. Jahr: -6,82%
1 Jahr: -1,16%
3 Jahre: 2,11%
5 Jahre: 29,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

41,35 $

1,17 $ / 2,84%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.112,87€
20171.375,91€
20181.224,75€
20191.316,05€
20201.356,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,50%
3 M9,20%
6 M14,43%
lfd. Jahr-5,62%
1 Jahr-2,67%
3 Jahre-0,56%
5 Jahre30,03%
10 Jahre44,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
317,05%

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung (Kapitalzuwachs). Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten. Der Fonds legt mindestens 51% seines Vermögens in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebene Wertpapiere.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing C..6,30%
Ping An Insurance (Group)6,00%
Samsung Electronics Co., Ltd.5,60%
NETEASE, INC. SPONSORED ADR5,00%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored..4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,37%17,09%15,52%14,53%
Sharpe Ratio-0,01-0,030,300,26
Tracking Error3,69%3,88%4,20%4,59%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,001,010,98
Treynor Ratio-0,17-0,504,593,91

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Taiwan Semiconductor Manufacturing C..6,30%
Ping An Insurance (Group)6,00%
Samsung Electronics Co., Ltd.5,60%
NETEASE, INC. SPONSORED ADR5,00%
Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored..4,30%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

China35,70%
Südkorea12,00%
Indien9,20%
Südafrika7,60%
Brasilien7,30%
Taiwan6,30%
Emerging Markets6,00%
Russland3,40%
Mexiko3,30%
USA3,30%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Finanzen25,20%
Telekommunikationsdienstleister18,30%
Informationstechnologie16,20%
Konsumgüter zyklisch13,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,80%
Versorger6,60%
Industrie / Investitionsgüter3,20%
Kasse2,80%
Divers2,70%
Gesundheit / Healthcare1,10%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1849KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 208KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10283KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9341KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Wojciech Stanislawski
Herr Emil Wolter
Herr Charles Biderman
Herr David Raper
Fondsgesellschaft:Comgest Asset Management International Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.11.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.897,63 Mio. EUR

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