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Basisdaten
WKN: A0B9Z3
ISIN: LU0086828794
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
5,76 €
-1,06 € / -18,46%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 343,57€ |
| 2023 | 474,79€ |
| 2024 | 610,80€ |
| 2025 | 710,95€ |
| 2026 | 952,72€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,35% |
| 3 M | 10,21% |
| 6 M | 24,22% |
| lfd. Jahr | 25,85% |
| 1 Jahr | 34,01% |
| 3 Jahre | 100,66% |
| 5 Jahre | -7,27% |
| 10 Jahre | 66,81% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen auf dem osteuropäischen Markt, ohne Russland. Der Fonds kann außerdem in Unternehmen investieren, die einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, die für Anlagen in Osteuropa in Frage kommen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| BANK PEKAO SA | 8,30% |
| OTP BANK | 8,30% |
| Powszechna Kasa Oszczednos.. | 7,10% |
| Erste Group Bank | 5,80% |
| Allegro.Eu Sa | 5,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,00% | 13,21% |
| Sharpe Ratio | 1,85 | 1,67 |
| Tracking Error | 4,23% | 4,50% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,19 | 1,19 |
| Treynor Ratio | 24,97 | 18,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| BANK PEKAO SA | 8,30% |
| OTP BANK | 8,30% |
| Powszechna Kasa Oszczednos.. | 7,10% |
| Erste Group Bank | 5,80% |
| Allegro.Eu Sa | 5,60% |
| Budimex | 4,30% |
| EUROBANK SA | 4,30% |
| Nova Ljubljanska Banka dd | 4,10% |
| BIM Birlesik Magazalar | 4,00% |
| Benefit Systems SA | 3,10% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Osteuropa | 100,00% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Finanzdienstleistungen | 53,00% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,00% |
| Grundstoffe | 10,00% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,00% |
| Immobilien | 2,00% |
| Divers | 1,00% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1356KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 140KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4912KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 370KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Osteuropa (ex Russland) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) |
| Fondsmanager: | Herr Pavel Lupandin |
| Fondsgesellschaft: | SEB Funds AB |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.08.1989 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 171,25 Mio. EUR |